基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.83 -7.48 24.13 -12.08 -28.24 -5.03 -18.59
基准收益率②% -1.11 -8.02 29.26 -12.15 -29.39 0.59 -16.45
① — ② 2.94 0.54 -5.13 0.07 1.15 -5.62 -2.14
业绩比较基准 上证380指数收益率×95% +银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王喆 2018/11/16 2019/12/25 1年1月9天 13.97
俞科进 2015/06/03 2019/12/25 4年6月22天 -49.82
方何 2011/11/22 2015/06/08 3年6月16天 197.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 29.42 0.79 -- --
制造业 1.20 0.03 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.10 0.11 -- --
房地产业 73.93 1.97 -- --
合计 108.65 2.90 -- --

更多>>(2019-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利发展 5.17 73.93 1.97% 新晋 -11.61
600547 山东黄金 0.87 29.42 0.79% 新晋 1.60
603927 中科软 0.05 4.10 0.11% 新晋 -10.79
603786 科博达 0.04 1.20 0.03% 新晋 -5.27
合计 -- 6.13 108.65 2.90% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601100 恒立液压 2.30 88.55 2.37% 新晋 13.35
600201 生物股份 4.07 76.80 2.05% 新晋 19.53
600153 建发股份 7.70 66.98 1.79% 新晋 -5.44
600260 *ST凯乐 4.07 61.11 1.63% 新晋 0.00
600801 华新水泥 3.21 60.51 1.62% 新晋 -0.47
603939 益丰药房 0.75 59.12 1.58% 0.26 -4.15
603228 景旺电子 1.27 58.59 1.56% 新晋 -18.15
600663 陆家嘴 4.21 57.51 1.54% 新晋 -4.29
600498 烽火通信 2.07 56.64 1.51% 0.14 -6.54
601966 玲珑轮胎 2.72 55.43 1.48% 新晋 -3.66
合计 -- 32.37 641.24 17.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23.27
本期利润(万元) 73.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0181
期末基金资产净值(万元) 3,743.75
期末基金份额净值(元) 0.945