近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.25 | -0.88 | 0.10 | -0.18 | 1.06 | -0.75 | 5.32 |
基准收益率②% | 1.25 | 0.82 | -0.03 | 1.03 | 1.66 | 0.19 | 2.28 |
① — ② | -1.50 | -1.70 | 0.13 | -1.21 | -0.60 | -0.94 | 3.04 |
业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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宫志芳 | 2017/08/18 | 6年8月16天 | 26.66 | 宫志芳,女,中国籍,13年证券从业经历,武汉大学数理金融硕士。中级经济师,2010年7月进入浙江泰隆银行资金运营部先后从事外汇交易和债券交易;2012年3月进入宁波通商银行金融市场部筹备债券业务,主要负责资金、债券投资交易,同时15年初筹备并开展贵金属自营业务;2016年3月加入财通证券资产管理有限公司。现任固收公募投资部基金经理。2017年8月30日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2021年01月19日任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任财通资管鑫管家货币市场基金的基金经理。2017年12月6日至2020年10月23日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日至2019年1月3日任财通资管鑫达回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日至2022年03月04日任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月3日至2022年03月04日任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月5日至2022年12月20日任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2022年03月04日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年10月19日至2022年11月25日任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月1日任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月15日至2023年2月24日任财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年03月21日任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月27日任财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月14日任财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年11月10日任财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任财通资管双鑫一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
石玉山 | 2023/09/22 | 7月11天 | 0.95 | 石玉山,男,中国籍,5年证券从业经历,上海交通大学经济学博士。曾任海通证券资产管理有限公司转债研究员、永赢基金管理有限公司转债研究员,2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理。2022年05月5日任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月5日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任财通资管双安债券型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1381 | 1403 | 1761 | 1971 | |
户均持有份额(万) | 21.06 | 30.49 | 32.55 | 23.96 | |
机构持有比例(%) | 72.43 | 75.42 | 68.50 | 51.81 | |
个人持有比例(%) | 27.57 | 24.58 | 31.50 | 48.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 199.82 | 0.38 | -- | -1.54 |
制造业 | 2,020.37 | 3.80 | -- | -3.92 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 352.50 | 0.66 | -- | -0.48 |
建筑业 | 182.27 | 0.34 | -- | -0.16 |
批发和零售业 | 165.96 | 0.31 | -- | -0.20 |
交通运输、仓储和邮政业 | 388.70 | 0.73 | -- | -0.21 |
金融业 | 526.45 | 0.99 | -- | -0.32 |
文化、体育和娱乐业 | 220.01 | 0.41 | -- | -0.12 |
合计 | 4,056.08 | 7.62 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688009 | 中国通号 | 40.02 | 225.31 | 0.42% | 0.22 | -4.19 |
600582 | 天地科技 | 31.80 | 223.87 | 0.42% | 0.22 | 5.01 |
601098 | 中南传媒 | 17.42 | 220.01 | 0.41% | 0.21 | -4.21 |
000157 | 中联重科 | 26.31 | 216.01 | 0.41% | 新晋 | 3.54 |
603156 | 养元饮品 | 8.38 | 213.25 | 0.40% | 0.20 | 3.19 |
600398 | 海澜之家 | 23.26 | 209.34 | 0.39% | 新晋 | 1.14 |
002327 | 富安娜 | 19.29 | 207.95 | 0.39% | 0.19 | 1.56 |
600737 | 中粮糖业 | 21.14 | 202.94 | 0.38% | 0.18 | 4.67 |
600028 | 中国石化 | 31.27 | 199.82 | 0.38% | 0.18 | -0.70 |
001965 | 招商公路 | 17.35 | 196.06 | 0.37% | 新晋 | -2.03 |
合计 | -- | 236.24 | 2,114.56 | 3.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,043.12 | 5.73 | 4.97 |
金融债券 | 6,425.49 | 12.09 | -3.54 |
其中:政策性金融债 | 107.98 | 0.20 | -4.50 |
企业债券 | 10,926.34 | 20.56 | -2.88 |
可转换债券 | 18,255.15 | 34.36 | 14.77 |
中期票据 | 21,236.55 | 39.97 | -13.63 |
合计 | 59,886.65 | 112.71 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102001925 | 20九龙江MTN004 | 40.00 | 4189.49 | 7.89 |
019727 | 23国债24 | 25.00 | 2533.39 | 4.77 |
2120045 | 21青岛银行二级02 | 20.00 | 2142.03 | 4.03 |
102001334 | 20郫国投MTN001 | 20.00 | 2111.91 | 3.97 |
1980328 | 19涪陵新区专项债 | 30.00 | 1928.91 | 3.63 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -323.27 |
本期利润(万元) | -97.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 |
期末基金资产净值(万元) | 29,980.37 |
期末基金份额净值(元) | 1.1943 |