基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.51 2.38 20.57 -2.58 29.87 3.81 -22.01
基准收益率②% -2.60 -0.09 11.78 1.29 11.81 12.21 -7.37
① — ② -0.91 2.47 8.79 -3.87 18.06 -8.40 -14.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%＋中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李响 2025/07/15 9月8天 27.52 李响，女，中国籍，17年证券从业经历，生于1982年，复旦大学经济学院金融学硕士。2008年6月加入东方证券资产管理业务总部。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资主办人、权益研究部副总经理（主持工作）、权益研究部总经理。曾任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部副总经理（主持工作）、权益研究部总经理、基金经理。自2018年3月28日至2019年8月5日，担任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2020年11月6日，担任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月5日至2023年5月13日，担任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年8月18日起至2023年5月13日，担任东方红智华三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月加入财通证券资产管理有限公司，曾任权益研究部总经理，现任总经理助理兼权益投资总监、权益公募业务投资决策委员会成员。自2025年5月21日起，担任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月23日起，担任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任财通资管价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任财通资管价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任财通资管优质研选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月24日起，担任财通资管臻享成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月27日起，担任财通资管创新成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月27日起，担任财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜永明 2021/07/21 2025/08/15 4年25天 -21.52

财通资管价值发现混合A财通资管价值发现混合C基金总份额

财通资管价值发现混合A财通资管价值发现混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)46590537615887865752
户均持有份额(万)0.420.550.590.58
机构持有比例(%)1.839.1010.7310.72
个人持有比例(%)98.1790.9089.2789.28

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 830.41 2.34 -- -2.46
制造业 24,614.65 69.44 -- 21.80
批发和零售业 1.21 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.01 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 2,279.31 6.43 -- 1.83
金融业 1,041.17 2.94 -- -3.82
科学研究和技术服务业 704.92 1.99 -- 0.02
水利、环境和公共设施管理业 233.61 0.66 -- -0.67
合计 29,707.45 83.81 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 34.24 2,720.37 7.67% 新晋 13.78
002847 盐津铺子 31.29 1,857.65 5.24% 1.27 -8.31
300274 阳光电源 10.19 1,536.24 4.33% 新晋 -21.23
600346 恒力石化 69.87 1,512.69 4.27% 0.14 17.48
601100 恒立液压 14.77 1,417.92 4.00% -0.06 1.30
002475 立讯精密 28.18 1,388.15 3.92% 新晋 40.92
688256 寒武纪 1.30 1,273.38 3.59% -0.55 30.31
002311 海大集团 23.60 1,175.71 3.32% 新晋 -14.33
600030 中信证券 43.31 1,041.17 2.94% 新晋 5.46
002353 杰瑞股份 10.01 968.97 2.73% 新晋 26.89
合计 -- 266.76 14,892.25 42.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,972.15
本期利润(万元) -846.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0481
期末基金资产净值(万元) 29,925.02
期末基金份额净值(元) 1.7815