近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.91 | 3.83 | 1.92 | 3.78 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.59 | -0.04 | 0.78 | -0.03 | 1.77 | 1.41 | 1.68 |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈希希 | 2020/12/10 | 3年4月20天 | 11.46 | 陈希希,女,中国籍,12年证券从业经历,华东理工大学金融学学士。2010年10月至2012年9月担任日信证券股份有限公司固定收益部债券交易员,2012年10月至2014年12月担任财通证券股份有限公司资产管理部高级债券交易员,2014年12月至2015年7月担任财通证券资产管理有限公司固定收益部高级债券交易员,2015年7月至2017年7月期间担任财通证券资产管理有限公司固定收益部投资主办。2018年3月15日至2019年09月12日任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年5月22日至2019年09月12日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月29日至2019年09月12日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月10日任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年01月20日2023年09月21日任财通资管鑫管家货币市场基金的基金经理。2021年6月16日任财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月18日任财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月15日至2022年12月2日任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月22日任财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年3月10日任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月26日至2024年1月30日任财通资管现金聚财货币市场基金基金经理。2023年5月19日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年11月10日任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
王珊 | 2022/06/21 | 1年10月9天 | 5.24 | 王珊,女,中国籍,7年证券从业经历,上海理工大学国际商务硕士。2016年3月起加入财通证券资产管理有限公过往从业经历司,历任固收公募投资部和固收私募投资部研究员、固收公募投资部基金经理助理.2021年06月4日任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理。2022年03月10日任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月21日任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年08月16日任财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月18日任财通资管现金聚财货币市场基金基金经理。2023年7月25日任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月2日任财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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宫志芳 | 2019/01/03 | 2022/03/04 | 3年2月1天 | 13.09 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2163 | 2251 | 2400 | 3191 | |
户均持有份额(万) | 20.52 | 6.96 | 3.72 | 27.01 | |
机构持有比例(%) | 94.34 | 84.33 | 76.93 | 95.56 | |
个人持有比例(%) | 5.66 | 15.67 | 23.07 | 4.44 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 178,349.72 | 24.08 | -7.44 |
其中:政策性金融债 | 104,876.98 | 14.16 | 0.49 |
企业债券 | 87,789.09 | 11.85 | 0.64 |
短期融资券 | 163,285.64 | 22.04 | -3.35 |
中期票据 | 210,463.51 | 28.41 | -2.40 |
其他债券 | 6,074.40 | 0.82 | 0.82 |
同业存单 | 88,189.37 | 11.91 | 3.98 |
合计 | 734,151.73 | 99.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220208 | 22国开08 | 210.00 | 21756.30 | 2.94 |
112403039 | 24农业银行CD039 | 200.00 | 19585.80 | 2.64 |
112403051 | 24农业银行CD051 | 200.00 | 19572.44 | 2.64 |
112409106 | 24浦发银行CD106 | 200.00 | 19570.44 | 2.64 |
112407025 | 24招商银行CD025 | 200.00 | 19569.23 | 2.64 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.07% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.50% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 409.68 |
本期利润(万元) | 445.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 |
期末基金资产净值(万元) | 70,342.44 |
期末基金份额净值(元) | 1.2247 |