基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.31 1.29 0.86 0.82 2.75 -- --
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 -- --
① — ② 0.05 0.23 -0.49 0.00 0.69 -- --
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金御 2024/03/01 8月21天 2.31 金御，男，中国国籍,郑州大学工商管理硕士。曾在洛阳银行股份有限公司、中原银行股份有限公司工作。2023年2月加入财通证券资产管理有限公司,任固收公募投资部基金经理。2023年8月4日任财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月4日任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月4日任财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月1日任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月1日任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年3月1日任财通资管睿盈债券型证券投资基金基金经理。2024年3月1日任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月1日任财通资管睿安债券型证券投资基金基金经理。2024年7月18日任财通资管睿丰债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛飞 2023/01/04 2024/03/20 1年2月16天 3.46
邹舟 2022/11/07 2023/08/01 8月24天 2.03

财通资管睿盈债券A财通资管睿盈债券C基金总份额

财通资管睿盈债券A财通资管睿盈债券C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)180171188--
户均持有份额(万)1462.93512.291349.96--
机构持有比例(%)100.00100.00100.00--
个人持有比例(%)0.000.000.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,372.93 4.60 -8.25
金融债券 312,049.78 116.10 45.31
其中：政策性金融债 92,838.97 34.54 -36.25
同业存单 9,818.19 3.65 --
合计 334,240.91 124.35 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220215 22国开15 250.00 26462.05 9.85
212480009 24上海银行债01 200.00 20314.97 7.56
212480016 24杭州联合农商小微债01 170.00 17068.67 6.35
230205 23国开05 150.00 16147.39 6.01
212400006 24北京农商行债01 130.00 13046.03 4.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,047.80
本期利润(万元) 861.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0033
期末基金资产净值(万元) 268,782.77
期末基金份额净值(元) 1.0207