近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.72 | -12.53 | -0.19 | -17.13 | -0.51 | -- | -- |
基准收益率②% | -5.35 | -5.18 | -3.49 | -7.31 | -6.22 | -- | -- |
① — ② | 7.07 | -7.35 | 3.30 | -9.82 | 5.71 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证数字经济主题指数收益率×75%+中债综合指数(全价)收益率×25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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包斅文 | 2022/12/26 | 1年8月23天 | -19.50 | 包斅文,男,中国籍,13年证券从业经历,上海财经大学管理学学士。历任申银万国证券研究所有限公司研究员,友邦保险有限公司研究员,沃胜资产有限公司基金经理助理,平安养老保险有限公司研究员,平安养老保险股份有限公司投资经理。2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,现任权益公募投资部基金经理。2021年11月23日任财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年12月26日任财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月25日任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任财通资管创新成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1415 | 1649 | 1895 | -- | |
户均持有份额(万) | 10.27 | 4.59 | 1.46 | -- | |
机构持有比例(%) | 91.94 | 80.17 | 36.11 | -- | |
个人持有比例(%) | 8.06 | 19.83 | 63.89 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 20,603.98 | 77.85 | -- | 32.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,270.93 | 16.14 | -- | 12.19 |
合计 | 24,874.91 | 93.99 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300661 | 圣邦股份 | 24.26 | 2,008.49 | 7.59% | 4.54 | -5.14 |
688052 | 纳芯微 | 16.68 | 1,714.75 | 6.48% | 新晋 | -16.36 |
002475 | 立讯精密 | 42.89 | 1,686.01 | 6.37% | 2.91 | 1.84 |
688981 | 中芯国际 | 29.82 | 1,374.56 | 5.19% | 新晋 | -13.17 |
603986 | 兆易创新 | 13.93 | 1,332.23 | 5.03% | 新晋 | -16.59 |
300054 | 鼎龙股份 | 50.56 | 1,146.70 | 4.33% | 新晋 | -8.87 |
300433 | 蓝思科技 | 62.64 | 1,143.18 | 4.32% | 新晋 | -10.21 |
688019 | 安集科技 | 8.69 | 1,093.59 | 4.13% | 新晋 | -3.27 |
688347 | 华虹公司 | 29.26 | 1,049.01 | 3.96% | 新晋 | -14.88 |
002371 | 北方华创 | 2.96 | 946.87 | 3.58% | 新晋 | -7.96 |
合计 | -- | 281.69 | 13,495.39 | 50.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -519.37 |
本期利润(万元) | 171.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 |
期末基金资产净值(万元) | 12,354.02 |
期末基金份额净值(元) | 0.8499 |