基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.51 0.34 1.04 1.76 2.93 4.23 3.70
基准收益率②% -0.11 0.04 0.32 1.12 0.30 6.13 0.71
① — ② 0.62 0.30 0.72 0.64 2.63 -1.90 2.99
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗少文 2024/12/27 1年4月16天 5.08 罗少文，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生学历、硕士学位。曾在国泰基金管理有限公司、永赢基金管理有限公司、信银理财有限责任公司工作。2024年8月加入财通证券资产管理有限公司，曾任固收研究部研究员，现任FOF投资部基金经理。自2024年12月27日至2025年7月8日，担任财通资管通达未来6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年12月27日起，担任财通资管通达稳利3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年12月27日起，担任财通资管通达稳健3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月2日起，担任财通资管通达稳鑫3个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
康研 2022/08/10 2025/03/13 2年7月3天 8.50

财通通达稳健3个月持有债(FOF)A财通通达稳健3个月持有债(FOF)C基金总份额

财通通达稳健3个月持有债(FOF)A财通通达稳健3个月持有债(FOF)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1233101610851528
户均持有份额(万)8.593.663.272.60
机构持有比例(%)68.1162.5865.5460.61
个人持有比例(%)31.8937.4234.4639.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11.67 0.07 -- -0.63
制造业 138.00 0.84 -- -1.18
批发和零售业 3.17 0.02 -- -0.04
交通运输、仓储和邮政业 5.92 0.04 -- -0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 2.77 0.02 -- -0.32
水利、环境和公共设施管理业 2.99 0.02 -- -0.02
合计 164.52 1.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688525 佰维存储 0.02 4.24 0.03% 新晋 30.59
300857 协创数据 0.02 4.19 0.03% 新晋 90.91
301377 鼎泰高科 0.02 3.86 0.02% 新晋 9.78
300953 震裕科技 0.02 3.49 0.02% 新晋 26.91
301338 凯格精机 0.02 3.38 0.02% 新晋 25.15
688059 华锐精密 0.03 3.33 0.02% 新晋 19.01
301200 大族数控 0.02 3.24 0.02% 新晋 10.95
301216 万凯新材 0.12 3.18 0.02% 新晋 9.45
002460 赣锋锂业 0.04 3.14 0.02% 新晋 1.34
688629 华丰科技 0.03 3.10 0.02% 新晋 11.00
合计 -- 0.34 35.15 0.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 807.75 4.90 3.13
合计 807.75 4.90 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 5.00 503.78 3.06
102298 国债2508 3.00 303.97 1.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 63.53
本期利润(万元) 46.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0053
期末基金资产净值(万元) 10,184.47
期末基金份额净值(元) 1.1284