基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.83 1.07 0.05 -0.97 0.16 -0.29 --
基准收益率②% 4.94 0.12 1.94 -1.55 -1.99 -6.32 --
① — ② -3.11 0.95 -1.89 0.58 2.15 6.03 --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马航 2022/10/31 2年19天 4.44 马航，女，中国籍，多年证券从业经历，天津大学金融硕士。2020年3月加入财通证券资产管理有限公司，曾任固收研究部助理研究员、固收公募投资部基金经理助理。2022年10月31日任财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月31日任财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月18日任招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月20日至2023年11月30日任财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月17日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾宇笛 2021/12/24 2024/01/23 2年30天 -0.88
辛晨晨 2021/12/24 2023/04/25 1年4月1天 0.67

财通资管新聚益6个月持有期混合A财通资管新聚益6个月持有期混合C基金总份额

财通资管新聚益6个月持有期混合A财通资管新聚益6个月持有期混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)7495106146
户均持有份额(万)0.130.200.150.30
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 735.90 36.16 29.35
企业债券 61.97 3.04 -7.88
中期票据 61.59 3.03 -12.31
合计 859.47 42.23 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 6.00 604.70 29.71
019733 24国债02 0.70 71.05 3.49
2280030 22焦作投资小微债01 0.60 61.97 3.04
102280694 22粤珠江MTN001 0.60 61.59 3.03
019749 24国债15 0.60 60.15 2.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.69
本期利润(万元) 2.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0657
期末基金资产净值(万元) 642.64
期末基金份额净值(元) 1.0289