基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.72 -12.34 0.06 -4.18 -- -- --
基准收益率②% -1.32 2.72 -5.07 -2.95 -- -- --
① — ② 2.04 -15.06 5.13 -1.23 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈李 2023/03/02 1年6月16天 -30.38 陈李，男，中国籍，多年证券从业经历，同济大学工学硕士。曾任湘财证券股份有限公司行业研究员，财通证券股份有限公司资产管理部研究员、投资经理，2015年加入财通证券资产管理有限公司，曾任权益私募投资部投资经理，现任权益私募投资部高级投资经理。2022年11月15日至2024年3月29日任财通资管均衡臻选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月2日任财通资管臻享成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

财通资管臻享成长混合A财通资管臻享成长混合C基金总份额

财通资管臻享成长混合A财通资管臻享成长混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)410344555112--
户均持有份额(万)11.4811.6311.61--
机构持有比例(%)0.270.340.33--
个人持有比例(%)99.7399.6699.67--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 37,835.28 81.45 -- 35.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,550.11 3.34 -- -0.62
信息传输、软件和信息技术服务业 1,040.81 2.24 -- -1.71
房地产业 789.10 1.70 -- -0.78
水利、环境和公共设施管理业 1,066.14 2.30 -- 1.72
文化、体育和娱乐业 603.81 1.30 -- -0.51
合计 42,885.25 92.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300751 迈为股份 35.39 4,228.27 9.10% 0.39 -27.58
603009 北特科技 227.20 4,073.70 8.77% 3.55 9.14
002463 沪电股份 77.41 2,825.28 6.08% 2.70 3.30
300606 金太阳 149.12 2,767.57 5.96% -2.60 0.86
300320 海达股份 270.45 2,206.87 4.75% 新晋 5.33
603606 东方电缆 43.03 2,100.19 4.52% 新晋 -3.24
002475 立讯精密 42.02 1,651.81 3.56% 新晋 1.84
002353 杰瑞股份 44.38 1,556.85 3.35% 新晋 -18.52
002938 鹏鼎控股 36.32 1,444.08 3.11% 新晋 -4.51
300661 圣邦股份 16.79 1,389.79 2.99% 新晋 -5.14
合计 -- 942.11 24,244.41 52.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,062.63
本期利润(万元) 292.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0061
期末基金资产净值(万元) 37,385.89
期末基金份额净值(元) 0.7936