基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 9.82 0.72 -12.34 0.06 -- -- --
基准收益率②% 12.07 -1.32 2.72 -5.07 -- -- --
① — ② -2.25 2.04 -15.06 5.13 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈李 2023/03/02 1年8月19天 -2.77 陈李，男，中国籍，多年证券从业经历，同济大学工学硕士。曾任湘财证券股份有限公司行业研究员，财通证券股份有限公司资产管理部研究员、投资经理，2015年加入财通证券资产管理有限公司，曾任权益私募投资部投资经理，现任权益私募投资部高级投资经理。2022年11月15日至2024年3月29日任财通资管均衡臻选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月2日任财通资管臻享成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

财通资管臻享成长混合A财通资管臻享成长混合C基金总份额

财通资管臻享成长混合A财通资管臻享成长混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)410344555112--
户均持有份额(万)11.4811.6311.61--
机构持有比例(%)0.270.340.33--
个人持有比例(%)99.7399.6699.67--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 41,474.26 84.63 -- 37.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 652.20 1.33 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 1,240.46 2.53 -- -0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 673.89 1.38 -- -3.13
水利、环境和公共设施管理业 1,792.81 3.66 -- 2.66
合计 45,833.62 93.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603009 北特科技 190.86 4,345.88 8.87% 0.10 10.07
300751 迈为股份 40.80 4,321.42 8.82% -0.28 34.11
002371 北方华创 10.15 3,714.70 7.58% 新晋 8.35
300320 海达股份 251.32 2,430.26 4.96% 0.21 8.90
002463 沪电股份 57.15 2,294.94 4.68% -1.40 -9.78
002475 立讯精密 50.93 2,213.42 4.52% 0.96 -13.41
002050 三花智控 81.17 1,934.28 3.95% 新晋 10.51
600216 浙江医药 108.93 1,886.67 3.85% 新晋 -1.70
002353 杰瑞股份 54.81 1,803.25 3.68% 0.33 17.13
000035 中国天楹 354.31 1,792.81 3.66% 新晋 12.37
合计 -- 1,200.43 26,737.63 54.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.47 0.10 --
合计 50.47 0.10 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019706 23国债13 0.50 50.47 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,427.99
本期利润(万元) 3,374.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0731
期末基金资产净值(万元) 39,221.00
期末基金份额净值(元) 0.8715