近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.42 | -0.14 | -0.73 | -0.03 | -0.38 | -2.99 | -- |
基准收益率②% | 0.44 | 1.75 | -0.76 | -0.76 | -0.64 | -- | -- |
① — ② | 0.98 | -1.89 | 0.03 | 0.73 | 0.26 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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宫志芳 | 2022/03/21 | 2年5月28天 | -3.12 | 宫志芳,女,中国籍,多年证券从业经历,武汉大学数理金融硕士。中级经济师,2010年7月进入浙江泰隆银行资金运营部先后从事外汇交易和债券交易;2012年3月进入宁波通商银行金融市场部筹备债券业务,主要负责资金、债券投资交易,同时15年初筹备并开展贵金属自营业务;2016年3月加入财通证券资产管理有限公司。现任固收公募投资部基金经理。2017年8月30日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2021年01月19日任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任财通资管鑫管家货币市场基金的基金经理。2017年12月6日至2020年10月23日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日至2019年1月3日任财通资管鑫达回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日至2022年03月04日任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月3日至2022年03月04日任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月5日至2022年12月20日任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2022年03月04日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年10月19日至2022年11月25日任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月1日任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月15日至2023年2月24日任财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月27日至2024年7月3日任财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月14日任财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年11月10日任财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任财通资管双鑫一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年7月3日任财通资管睿安债券型证券投资基金基金经理。 |
石玉山 | 2023/08/28 | 1年21天 | -0.73 | 石玉山,男,中国籍,5年证券从业经历,上海交通大学经济学博士。曾任海通证券资产管理有限公司转债研究员、永赢基金管理有限公司转债研究员,2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理。2022年05月5日任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月5日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任财通资管双安债券型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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魏越锋 | 2022/03/09 | 2023/09/12 | 1年6月3天 | -2.76 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 2602 | 3078 | 3686 | 4596 | |
户均持有份额(万) | 13.06 | 13.44 | 14.02 | 14.69 | |
机构持有比例(%) | 1.29 | 1.06 | 1.11 | 3.21 | |
个人持有比例(%) | 98.71 | 98.94 | 98.89 | 96.79 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 516.05 | 1.53 | -- | -5.36 |
制造业 | 1,876.01 | 5.55 | -- | -40.21 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 923.12 | 2.73 | -- | -1.23 |
建筑业 | 518.05 | 1.53 | -- | -0.13 |
批发和零售业 | 251.16 | 0.74 | -- | -1.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | 243.44 | 0.72 | -- | -2.48 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.30 | 0.10 | -- | -3.85 |
金融业 | 1,269.55 | 3.75 | -- | -1.60 |
租赁和商务服务业 | 239.72 | 0.71 | -- | -0.42 |
文化、体育和娱乐业 | 223.56 | 0.66 | -- | -1.15 |
合计 | 6,093.96 | 18.02 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601166 | 兴业银行 | 15.00 | 264.30 | 0.78% | 新晋 | -2.03 |
601328 | 交通银行 | 35.00 | 261.45 | 0.77% | 新晋 | -12.17 |
601088 | 中国神华 | 5.79 | 256.90 | 0.76% | 新晋 | -3.83 |
601229 | 上海银行 | 35.00 | 254.10 | 0.75% | 新晋 | -5.10 |
600741 | 华域汽车 | 15.00 | 245.70 | 0.73% | 新晋 | 5.77 |
601006 | 大秦铁路 | 34.00 | 243.44 | 0.72% | 新晋 | -13.79 |
600028 | 中国石化 | 38.00 | 240.16 | 0.71% | 0.30 | -3.60 |
600015 | 华夏银行 | 37.00 | 236.80 | 0.70% | 新晋 | -0.10 |
600039 | 四川路桥 | 30.00 | 236.70 | 0.70% | 新晋 | -11.59 |
600901 | 江苏金租 | 46.58 | 235.23 | 0.70% | 新晋 | -11.64 |
合计 | -- | 291.37 | 2,474.78 | 7.32% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,924.06 | 5.69 | -3.31 |
金融债券 | 6,261.42 | 18.52 | 1.36 |
企业债券 | 3,170.09 | 9.37 | -0.38 |
可转换债券 | 6,579.03 | 19.46 | -0.19 |
短期融资券 | 1,466.09 | 4.34 | 0.27 |
中期票据 | 16,068.13 | 47.52 | -5.26 |
合计 | 35,468.83 | 104.90 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102002281 | 20泸州窖MTN002 | 30.00 | 3091.97 | 9.14 |
2121062 | 21北京农商二级 | 20.00 | 2107.36 | 6.23 |
102100162 | 21合川投资MTN001 | 20.00 | 2072.65 | 6.13 |
092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 19.00 | 2004.26 | 5.93 |
019669 | 22国债04 | 19.00 | 1924.06 | 5.69 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.70% |
500--1000万元 | 0.20% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 408.60 |
本期利润(万元) | 498.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 |
期末基金资产净值(万元) | 33,246.91 |
期末基金份额净值(元) | 0.9787 |