近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.96 | 0.06 | 0.64 | 0.80 | 4.00 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.55 | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.71 | -- | -- |
① — ② | -2.51 | 0.03 | 1.01 | 0.47 | 3.29 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈希希 | 2023/05/19 | 11月13天 | 1.33 | 陈希希,女,中国籍,12年证券从业经历,华东理工大学金融学学士。2010年10月至2012年9月担任日信证券股份有限公司固定收益部债券交易员,2012年10月至2014年12月担任财通证券股份有限公司资产管理部高级债券交易员,2014年12月至2015年7月担任财通证券资产管理有限公司固定收益部高级债券交易员,2015年7月至2017年7月期间担任财通证券资产管理有限公司固定收益部投资主办。2018年3月15日至2019年09月12日任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年5月22日至2019年09月12日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月29日至2019年09月12日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月10日任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年01月20日2023年09月21日任财通资管鑫管家货币市场基金的基金经理。2021年6月16日任财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月18日任财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月15日至2022年12月2日任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月22日任财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年3月10日任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月26日至2024年1月30日任财通资管现金聚财货币市场基金基金经理。2023年5月19日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年11月10日任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
石玉山 | 2023/09/22 | 7月9天 | 0.16 | 石玉山,男,中国籍,5年证券从业经历,上海交通大学经济学博士。曾任海通证券资产管理有限公司转债研究员、永赢基金管理有限公司转债研究员,2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理。2022年05月5日任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月5日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任财通资管双安债券型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 58 | 58 | 2 | 2 | |
户均持有份额(万) | 1.49 | 1.49 | 0.44 | 0.44 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 108.63 | 0.08 | -- | -6.46 |
制造业 | 1,071.15 | 0.75 | -- | -45.44 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200.42 | 0.14 | -- | -3.43 |
建筑业 | 103.70 | 0.07 | -- | -1.58 |
批发和零售业 | 96.60 | 0.07 | -- | -1.85 |
交通运输、仓储和邮政业 | 240.70 | 0.17 | -- | -2.29 |
金融业 | 211.59 | 0.15 | -- | -4.65 |
文化、体育和娱乐业 | 126.30 | 0.09 | -- | -2.23 |
合计 | 2,159.09 | 1.52 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688009 | 中国通号 | 24.00 | 135.12 | 0.09% | 新晋 | -4.19 |
002327 | 富安娜 | 12.00 | 129.36 | 0.09% | 新晋 | 1.56 |
603156 | 养元饮品 | 5.00 | 127.20 | 0.09% | 新晋 | 3.19 |
601098 | 中南传媒 | 10.00 | 126.30 | 0.09% | 新晋 | -4.21 |
600398 | 海澜之家 | 14.00 | 126.00 | 0.09% | 新晋 | 1.14 |
001965 | 招商公路 | 11.00 | 124.30 | 0.09% | 新晋 | -2.03 |
000157 | 中联重科 | 15.00 | 123.15 | 0.09% | 新晋 | 3.54 |
600582 | 天地科技 | 17.00 | 119.68 | 0.08% | 新晋 | 5.01 |
601939 | 建设银行 | 17.00 | 116.79 | 0.08% | 新晋 | 3.54 |
600377 | 宁沪高速 | 10.00 | 116.40 | 0.08% | 新晋 | -4.82 |
合计 | -- | 135.00 | 1,244.30 | 0.87% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 35,545.21 | 24.74 | 11.30 |
其中:政策性金融债 | 35,545.21 | 24.74 | -- |
企业债券 | 5,320.07 | 3.70 | -0.04 |
可转换债券 | 39,242.06 | 27.32 | -1.61 |
短期融资券 | 40,135.79 | 27.94 | -11.72 |
中期票据 | 44,223.44 | 30.79 | -2.39 |
其他债券 | 5,154.46 | 3.59 | -- |
合计 | 169,621.02 | 118.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230410 | 23农发10 | 120.00 | 12600.28 | 8.77 |
230420 | 23农发20 | 110.00 | 11470.48 | 7.99 |
230205 | 23国开05 | 100.00 | 10449.51 | 7.27 |
042380377 | 23许昌投资CP001 | 60.00 | 6217.15 | 4.33 |
102380934 | 23豫航空港MTN005 | 50.00 | 5271.68 | 3.67 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 1.00% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.77 |
本期利润(万元) | -1.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0128 |
期末基金资产净值(万元) | 114.27 |
期末基金份额净值(元) | 1.3251 |