近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.53 | -4.72 | -1.24 | -4.54 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.44 | 1.75 | -0.76 | -0.76 | -- | -- | -- |
① — ② | 1.09 | -6.47 | -0.48 | -3.78 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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宫志芳 | 2017/08/30 | 7年19天 | -16.68 | 宫志芳,女,中国籍,多年证券从业经历,武汉大学数理金融硕士。中级经济师,2010年7月进入浙江泰隆银行资金运营部先后从事外汇交易和债券交易;2012年3月进入宁波通商银行金融市场部筹备债券业务,主要负责资金、债券投资交易,同时15年初筹备并开展贵金属自营业务;2016年3月加入财通证券资产管理有限公司。现任固收公募投资部基金经理。2017年8月30日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2021年01月19日任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任财通资管鑫管家货币市场基金的基金经理。2017年12月6日至2020年10月23日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日至2019年1月3日任财通资管鑫达回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日至2022年03月04日任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月3日至2022年03月04日任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月5日至2022年12月20日任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2022年03月04日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年10月19日至2022年11月25日任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月1日任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月15日至2023年2月24日任财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月27日至2024年7月3日任财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月14日任财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年11月10日任财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任财通资管双鑫一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年7月3日任财通资管睿安债券型证券投资基金基金经理。 |
李晶 | 2021/11/02 | 2年10月16天 | -16.68 | 李晶,女,中国籍,15年证券从业经历,上海财经大学财务管理硕士,历任申银万国证券研究所有限公司助理研究员;民生证券有限责任公司研究员、高级研究员。2016年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任资深研究员,现任权益研究部副总监(主持工作)。2021年11月2日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月13日任财通资管产业优选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
石玉山 | 2022/05/05 | 2年4月13天 | -16.68 | 石玉山,男,中国籍,5年证券从业经历,上海交通大学经济学博士。曾任海通证券资产管理有限公司转债研究员、永赢基金管理有限公司转债研究员,2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理。2022年05月5日任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月5日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任财通资管双安债券型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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林伟 | 2023/03/07 | 2023/10/19 | 1年7月22天 | -4.89 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 164 | 207 | 73 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.17 | 0.16 | 0.34 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,695.36 | 33.72 | -- | -12.04 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.35 | 1.24 | -- | -2.72 |
交通运输、仓储和邮政业 | 42.12 | 0.84 | -- | -2.36 |
合计 | 1,799.83 | 35.80 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 4.82 | 176.04 | 3.50% | 0.12 | 0.57 |
601138 | 工业富联 | 4.65 | 127.41 | 2.53% | 0.37 | -8.69 |
002648 | 卫星化学 | 5.81 | 104.46 | 2.08% | -0.41 | -8.34 |
600183 | 生益科技 | 4.73 | 99.61 | 1.98% | 0.64 | -7.51 |
300308 | 中际旭创 | 0.69 | 95.41 | 1.90% | 新晋 | -3.44 |
300415 | 伊之密 | 3.93 | 81.67 | 1.62% | 新晋 | 8.75 |
002444 | 巨星科技 | 3.05 | 75.34 | 1.50% | -0.61 | 14.48 |
002371 | 北方华创 | 0.22 | 70.38 | 1.40% | 新晋 | -7.36 |
002156 | 通富微电 | 3.10 | 69.41 | 1.38% | -1.54 | -11.75 |
300750 | 宁德时代 | 0.35 | 63.01 | 1.25% | 新晋 | 5.59 |
合计 | -- | 31.35 | 962.74 | 19.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 305.46 | 6.08 | 0.20 |
可转换债券 | 2,900.33 | 57.68 | -1.96 |
合计 | 3,205.78 | 63.76 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113050 | 南银转债 | 3.30 | 413.86 | 8.23 |
113021 | 中信转债 | 3.30 | 389.91 | 7.75 |
127032 | 苏行转债 | 3.00 | 377.12 | 7.50 |
019727 | 23国债24 | 3.00 | 305.46 | 6.08 |
123107 | 温氏转债 | 2.00 | 252.39 | 5.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.65% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.78 |
本期利润(万元) | 0.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 |
期末基金资产净值(万元) | 39.64 |
期末基金份额净值(元) | 1.4071 |