基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.62 2.76 -4.25 -2.37 -0.24 0.12 9.76
基准收益率②% 3.38 0.44 1.75 -0.76 -0.64 -4.06 0.87
① — ② -6.00 2.32 -6.00 -1.61 0.40 4.18 8.89
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石玉山 2023/09/22 1年1月28天 -5.96 石玉山，男，中国籍，5年证券从业经历，上海交通大学经济学博士。曾任海通证券资产管理有限公司转债研究员、永赢基金管理有限公司转债研究员，2021年7月加入财通证券资产管理有限公司，曾任固收公募投资部基金经理助理。2022年05月5日任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月5日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任财通资管双安债券型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
马航 2024/05/17 6月3天 -3.72 马航，女，中国籍，多年证券从业经历，天津大学金融硕士。2020年3月加入财通证券资产管理有限公司，曾任固收研究部助理研究员、固收公募投资部基金经理助理。2022年10月31日任财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月31日任财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月18日任招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月20日至2023年11月30日任财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月17日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾宇笛 2019/11/20 2024/01/23 4年2月3天 28.13
邹舟 2020/10/23 2023/08/01 2年9月9天 16.32
辛晨晨 2020/09/09 2022/03/04 1年5月25天 12.00
宫志芳 2017/12/06 2020/10/23 2年10月17天 40.21
于洋 2018/09/14 2019/11/20 1年2月6天 21.86
杨坤 2017/12/06 2018/12/13 1年7天 -4.50

财通资管鑫锐混合A财通资管鑫锐混合C财通资管鑫锐混合E基金总份额

财通资管鑫锐混合A财通资管鑫锐混合C财通资管鑫锐混合E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4956558965936898
户均持有份额(万)0.350.350.280.29
机构持有比例(%)46.1941.320.822.68
个人持有比例(%)53.8158.6899.1897.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 81.77 2.34 -- -3.56
制造业 14.63 0.42 -- -46.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 141.90 4.05 -- 0.80
建筑业 24.72 0.71 -- -0.87
交通运输、仓储和邮政业 99.79 2.85 -- -0.27
信息传输、软件和信息技术服务业 54.69 1.56 -- -2.95
金融业 400.93 11.45 -- 5.21
合计 818.43 23.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 2.70 81.14 2.32% 1.91 -3.83
001965 招商公路 5.00 62.95 1.80% 新晋 -2.25
601985 中国核电 5.45 60.77 1.74% 1.31 -5.27
601998 中信银行 5.70 39.96 1.14% 新晋 -1.11
601166 兴业银行 2.00 38.54 1.10% 0.68 -6.59
600350 山东高速 4.00 36.84 1.05% 新晋 6.79
601009 南京银行 3.20 35.04 1.00% 0.58 0.53
601857 中国石油 3.80 34.28 0.98% 新晋 -4.91
601088 中国神华 0.77 33.57 0.96% 0.54 -2.17
600837 海通证券 3.70 32.45 0.93% 新晋 -12.37
合计 -- 36.32 455.54 13.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 601.92 17.19 11.18
可转换债券 581.61 16.61 -55.52
短期融资券 802.05 22.90 --
中期票据 504.34 14.40 4.63
合计 2,489.91 71.10 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230023 23附息国债23 3.00 346.40 9.89
102100824 21知识城MTN002 3.00 304.14 8.69
012482261 24常城建SCP005 3.00 300.86 8.59
019727 23国债24 2.50 255.52 7.30
012482301 24京能洁能SCP003 2.00 200.49 5.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.70%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -58.52
本期利润(万元) -75.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0461
期末基金资产净值(万元) 2,123.46
期末基金份额净值(元) 1.4919