近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.33 | 1.85 | 13.90 | 2.85 | 24.30 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.28 | 18.16 | 2.03 | 26.12 | -- | -- |
| ① — ② | 3.98 | 1.57 | -4.26 | 0.82 | -1.82 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 辛晨晨 | 2024/04/29 | 2年13天 | 63.31 | 辛晨晨,女,中国籍,12年证券从业经历,清华大学硕士。2012年7月加入中信建投证券任产品及金融创新部高级经理,2015年6月加入上海证券交易所任基金与衍生品部,2016年6月加入嘉实资本管理有限公司任阳光对冲平台高级投资经理,2017年6月加入兴证证券资产管理有限公司创新投资部资深投资经理,2020年8月加入财通证券资产管理有限公司,曾任指数量化部总经理,现任量化及多资产投资部总经理。自2020年9月9日至2022年3月4日,担任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月28日起至2023年9月1日,担任财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日至2024年5月8日,担任财通资管智选核心回报6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日起至2024年9月2日,担任财通资管中证有色金属指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月24日至2023年4月25日,担任财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起至2024年10月14日,担任财通资管中证钢铁指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起,担任财通资管中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 210 | 113 | 111 | 72 | |
| 户均持有份额(万) | 4.03 | 7.60 | 8.46 | 13.48 | |
| 机构持有比例(%) | 93.27 | 91.92 | 84.12 | 81.40 | |
| 个人持有比例(%) | 6.73 | 8.08 | 15.88 | 18.60 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600057 | 厦门象屿 | 3.27 | 26.42 | 1.36% | 新晋 | -16.90 |
| 603456 | 九洲药业 | 1.50 | 25.83 | 1.33% | -0.45 | -19.34 |
| 600064 | 南京高科 | 3.04 | 25.41 | 1.31% | 新晋 | -1.05 |
| 600210 | 紫江企业 | 3.65 | 25.15 | 1.29% | 新晋 | -0.54 |
| 300363 | 博腾股份 | 1.17 | 24.57 | 1.26% | -0.50 | -2.91 |
| 301087 | 可孚医疗 | 0.44 | 24.48 | 1.26% | 新晋 | -7.68 |
| 600428 | 中远海特 | 2.62 | 23.55 | 1.21% | 新晋 | -9.94 |
| 300409 | 道氏技术 | 0.94 | 23.11 | 1.19% | 新晋 | 3.91 |
| 603317 | 天味食品 | 1.63 | 20.02 | 1.03% | 新晋 | 21.18 |
| 002668 | 奥马电器 | 2.15 | 19.14 | 0.98% | 新晋 | 9.61 |
| 合计 | -- | 20.41 | 237.68 | 12.22% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% (客户维护费45.00%) | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 153.22 |
| 本期利润(万元) | 79.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,038.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.448 |