近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.69 | -0.25 | 0.52 | 1.17 | 1.90 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.45 | 0.42 | -0.18 | 0.63 | 1.39 | -- | -- |
① — ② | -0.76 | -0.67 | 0.70 | 0.54 | 0.51 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率*95%+沪深300指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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石玉山 | 2023/01/05 | 1年3月27天 | 3.68 | 石玉山,男,中国籍,5年证券从业经历,上海交通大学经济学博士。曾任海通证券资产管理有限公司转债研究员、永赢基金管理有限公司转债研究员,2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理。2022年05月5日任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月5日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任财通资管双安债券型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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顾宇笛 | 2022/12/09 | 2024/01/23 | 1年1月14天 | 1.52 |
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 200 | 240 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 435.75 | 22.25 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.98 | 98.79 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.02 | 1.21 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 15,819.37 | 31.13 | -15.30 |
其中:政策性金融债 | 11,791.01 | 23.20 | -20.02 |
企业债券 | 286.24 | 0.56 | -1.28 |
可转换债券 | 10,145.59 | 19.96 | 14.47 |
短期融资券 | 10,088.33 | 19.85 | 19.39 |
中期票据 | 24,544.01 | 48.29 | 47.83 |
合计 | 60,883.54 | 119.79 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220203 | 22国开03 | 50.00 | 5081.89 | 10.00 |
102280706 | 22陆金开MTN002 | 40.00 | 4159.84 | 8.18 |
102380216 | 23黄冈城投MTN002 | 40.00 | 4124.56 | 8.12 |
102103117 | 21成华棚改MTN002 | 40.00 | 4073.51 | 8.01 |
012384537 | 23湖州城投SCP004 | 40.00 | 4034.97 | 7.94 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.55% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 347.74 |
本期利润(万元) | 321.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 |
期末基金资产净值(万元) | 50,816.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.0264 |