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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.25 | 1.63 | 0.69 | -0.25 | 1.90 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.04 | 0.90 | 1.45 | 0.42 | 1.39 | -- | -- |
| ① — ② | -1.29 | 0.73 | -0.76 | -0.67 | 0.51 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率*95%+沪深300指数收益率*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 石玉山 | 2023/01/05 | 1年10月15天 | 4.48 | 石玉山，男，中国籍，5年证券从业经历，上海交通大学经济学博士。曾任海通证券资产管理有限公司转债研究员、永赢基金管理有限公司转债研究员，2021年7月加入财通证券资产管理有限公司，曾任固收公募投资部基金经理助理。2022年05月5日任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月5日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任财通资管双安债券型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 顾宇笛 | 2022/12/09 | 2024/01/23 | 1年1月14天 | 1.52 |
财通资管双安债券A财通资管双安债券C基金总份额
财通资管双安债券A财通资管双安债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 174 | 200 | 240 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 284.55 | 435.75 | 22.25 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.97 | 99.98 | 98.79 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.03 | 0.02 | 1.21 | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,031.53 | 2.00 | -5.88 |
| 金融债券 | 9,232.82 | 17.91 | -16.85 |
| 其中：政策性金融债 | 6,217.18 | 12.06 | -16.88 |
| 可转换债券 | 7,892.93 | 15.31 | -4.27 |
| 中期票据 | 40,832.97 | 79.21 | 21.51 |
| 同业存单 | 3,928.56 | 7.62 | -- |
| 合计 | 62,918.80 | 122.05 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102380216 | 23黄冈城投MTN002 | 40.00 | 4198.96 | 8.15 |
| 102103117 | 21成华棚改MTN002 | 40.00 | 4123.91 | 8.00 |
| 102280400 | 22华发MTN003 | 40.00 | 4118.78 | 7.99 |
| 102280706 | 22陆金开MTN002 | 40.00 | 4084.06 | 7.92 |
| 102481117 | 24光大环境MTN001 | 40.00 | 4068.81 | 7.89 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -85.04 |
| 本期利润(万元) | -131.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,524.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0405 |
- 财通资管积极收益债券A
- 财通资管积极收益债券C
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- 财通资管双鑫一年持有债C
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- 财通资管产业优选混合C
- 财通资管创新医药混合A
- 财通资管创新医药混合C
- 财通资管通达稳利3个月持有债A
- 财通资管通达稳利3个月持有债C
- 财通资管中证1000指数增强A
- 财通资管中证1000指数增强C
- 财通资管创新成长混合A
- 财通资管创新成长混合C
- 财通资管康泽稳健养老一年持有
- 财通资管睿丰债券A
- 财通资管睿丰债券C
- 财通资管先进制造混合A
- 财通资管先进制造混合C