基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.44 0.64 -0.30 1.48 2.49 4.27 3.08
基准收益率②% -0.11 0.04 0.32 1.12 0.30 6.13 0.71
① — ② -0.33 0.60 -0.62 0.36 2.19 -1.86 2.37
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈浩 2026/02/27 2月12天 1.58 陈浩，男，中国籍，8年证券从业经历，经济学博士研究生，2017年7月至2019年10月担任中国农业银行金融市场部债券高级交易员，2019年10月至2021年6月担任平安银行资金运营中心债券投资经理。2021年6月加入鑫元基金，2021年8月16日至2021年11月8日担任投资经理。自2021年12月13日起至2024年6月28日，担任鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起至2024年6月28日，担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日至2024年6月28日，担任鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年12月13日起至2024年6月28日，担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月13日至2024年6月28日，担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月13日至2024年6月28日，担任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月22日至2023年4月7日，担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日至2024年6月28日，担任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月26日起至2024年6月28日，担任鑫元裕丰债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起至2024年6月28日，担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日至2024年6月28日，担任鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起至2024年6月28日，担任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月加入财通证券资产管理有限公司，曾任固收多策略公募投资部副总经理，现任固收多策略公募投资部副总经理（主持工作）。自2026年2月13日起，担任财通资管睿兴债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月13日起，担任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月13日起，担任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月27日起，担任财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月6日起，担任财通资管睿丰债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月6日起，担任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月11日起，担任财通资管睿安债券型证券投资基金的基金经理。
马航 2022/10/31 3年6月10天 12.70 马航，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生学历、硕士学位。天津大学金融硕士。曾在国金证券股份有限公司工作。2020年3月起加入财通证券资产管理有限公司，曾任固收研究部助理研究员、固收公募投资部基金经理助理、固收公募投资部基金经理，现任固收多策略公募投资部基金经理。2022年10月31日起，担任财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月31日起，担任财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起，担任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月20日至2023年11月30日，担任财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起至2026年2月3日，担任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起，担任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宫志芳 2022/04/27 2024/07/03 2年2月6天 6.87
顾宇笛 2022/04/27 2024/01/23 1年8月26天 3.28

财通资管双福9个月持有债A财通资管双福9个月持有债C基金总份额

财通资管双福9个月持有债A财通资管双福9个月持有债C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)121610533238
户均持有份额(万)8.429.3632.6027.94
机构持有比例(%)27.6228.7195.8694.20
个人持有比例(%)72.3871.294.145.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10.16 0.07 -- -0.23
采矿业 22.66 0.15 -- -1.10
制造业 566.15 3.68 -- -4.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19.08 0.12 -- -0.41
建筑业 9.14 0.06 -- -0.26
批发和零售业 14.93 0.10 -- -0.24
交通运输、仓储和邮政业 19.02 0.12 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 78.88 0.51 -- -0.29
金融业 67.85 0.44 -- -1.10
租赁和商务服务业 6.17 0.04 -- -0.24
科学研究和技术服务业 24.92 0.16 -- -0.19
水利、环境和公共设施管理业 13.75 0.09 -- -0.10
教育 10.39 0.07 -- 0.01
卫生和社会工作 8.86 0.06 -- -0.06
合计 871.96 5.67 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 0.05 22.14 0.14% 新晋 7.81
603986 兆易创新 0.08 19.05 0.12% 新晋 36.49
002371 北方华创 0.04 17.88 0.12% 新晋 20.08
301308 江波龙 0.06 17.82 0.12% 新晋 62.94
300476 胜宏科技 0.07 17.57 0.11% 新晋 31.26
300308 中际旭创 0.03 17.08 0.11% 新晋 28.01
300857 协创数据 0.08 16.75 0.11% 新晋 90.91
300751 迈为股份 0.07 16.01 0.10% 新晋 30.05
002865 钧达股份 0.22 15.84 0.10% 新晋 43.19
300724 捷佳伟创 0.15 15.80 0.10% 新晋 -12.21
合计 -- 0.85 175.94 1.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,299.79 8.46 -5.06
金融债券 3,065.19 19.95 -16.07
企业债券 207.83 1.35 0.49
可转换债券 597.47 3.89 0.00
短期融资券 2,025.82 13.19 6.75
中期票据 8,647.99 56.29 22.29
合计 15,844.09 103.13 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 11.90 1198.99 7.80
102381780 23诚通控股MTN002B 10.00 1119.82 7.29
102481944 24光大控股MTN002B 10.00 1041.16 6.78
232580006 25民生银行二级资本债01 10.00 1030.66 6.71
102481081 24昆山国创MTN002 10.00 1030.64 6.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.55% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19.42
本期利润(万元) 0.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0001
期末基金资产净值(万元) 6,617.46
期末基金份额净值(元) 1.1049