近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.97 | -0.32 | 0.67 | 0.86 | 3.08 | 0.75 | -- |
基准收益率②% | 1.55 | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.71 | -- | -- |
① — ② | -0.58 | -0.35 | 1.04 | 0.53 | 2.37 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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宫志芳 | 2022/04/27 | 2年4天 | 5.87 | 宫志芳,女,中国籍,13年证券从业经历,武汉大学数理金融硕士。中级经济师,2010年7月进入浙江泰隆银行资金运营部先后从事外汇交易和债券交易;2012年3月进入宁波通商银行金融市场部筹备债券业务,主要负责资金、债券投资交易,同时15年初筹备并开展贵金属自营业务;2016年3月加入财通证券资产管理有限公司。现任固收公募投资部基金经理。2017年8月30日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2021年01月19日任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任财通资管鑫管家货币市场基金的基金经理。2017年12月6日至2020年10月23日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日至2019年1月3日任财通资管鑫达回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日至2022年03月04日任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月3日至2022年03月04日任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月5日至2022年12月20日任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2022年03月04日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年10月19日至2022年11月25日任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月1日任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月15日至2023年2月24日任财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年03月21日任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月27日任财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月14日任财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年11月10日任财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任财通资管双鑫一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
马航 | 2022/10/31 | 1年6月 | 4.45 | 马航,女,中国籍,4年证券从业经历,天津大学金融硕士。2020年3月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收研究部助理研究员、固收公募投资部基金经理助理。2022年10月31日任财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月31日任财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月18日任招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月20日至2023年11月30日任财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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顾宇笛 | 2022/04/27 | 2024/01/23 | 1年8月26天 | 3.28 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 49 | 49 | 109 | 106 | |
户均持有份额(万) | 22.31 | 24.33 | 19.41 | 19.93 | |
机构持有比例(%) | 91.47 | 83.89 | 47.28 | 47.33 | |
个人持有比例(%) | 8.53 | 16.11 | 52.72 | 52.67 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 121.34 | 5.73 | -0.49 |
金融债券 | 431.96 | 20.40 | 16.13 |
其中:政策性金融债 | 225.47 | 10.65 | -- |
企业债券 | 802.72 | 37.91 | -17.30 |
可转换债券 | 417.95 | 19.74 | 1.23 |
中期票据 | 715.24 | 33.78 | 13.00 |
合计 | 2,489.21 | 117.56 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1880158 | 18湖州城投债01 | 3.00 | 128.48 | 6.07 |
019709 | 23国债16 | 1.20 | 121.34 | 5.73 |
108803 | 进出2102 | 1.10 | 113.18 | 5.34 |
018021 | 国开2303 | 1.10 | 112.29 | 5.30 |
101901008 | 19铜陵建投MTN001 | 1.00 | 104.00 | 4.91 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.55% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 10.40 |
本期利润(万元) | 10.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 |
期末基金资产净值(万元) | 1,118.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.0486 |