基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.11 0.54 0.00 0.92 2.41 3.40 1.31
基准收益率②% -0.35 0.62 -0.17 1.06 3.42 2.60 2.48
① — ② 0.46 -0.08 0.17 -0.14 -1.01 0.80 -1.17
业绩比较基准 中债综合全价(1-3年)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李杰 2018/09/04 7年3月 11.69 李杰，男，中国籍，18年证券从业经历，武汉大学理学学士、上海交通大学理学硕士。2007年1月加入国联安基金管理有限公司先后任数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司。2012年6月14日至2018年2月9日，担任金元顺安丰利债券型证券投资基金的基金经理。2012年7月12日至2017年10月10日，担任金元顺安保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年2月5日至2015年1月14日，担任金元惠理惠利保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月1日至2018年2月9日，担任金元顺安金元宝货币市场基金的基金经理。2015年1月14日至2018年2月9日，担任金元顺安丰祥债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2018年2月9日，担任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年2月9日，担任金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月加入财通证券资产管理有限公司。现任固收公募投资部总经理。2018年9月4日起，担任财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月30日起至2021年12月27日，担任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月21日至2020年2月25日，担任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月27日至2022年3月4日，担任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月15日起，担任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月4日起至2021年12月27日，担任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起至2024年12月31日，担任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日至2022年5月6日，担任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至2023年9月27日，担任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日至2022年12月20日，担任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日至2025年4月28日，担任财通资管睿兴债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾宇笛 2020/10/28 2020/10/29 2年1月26天 0.00

财通资管鸿益中短债A财通资管鸿益中短债C财通资管鸿益中短债E基金总份额

财通资管鸿益中短债A财通资管鸿益中短债C财通资管鸿益中短债E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)47109
户均持有份额(万)247.934100.10139.63113.55
机构持有比例(%)100.00100.00100.0099.86
个人持有比例(%)0.000.000.000.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,019.88 0.23 0.02
金融债券 95,331.43 21.36 1.65
其中：政策性金融债 63,455.27 14.22 0.98
企业债券 50,275.57 11.27 0.38
短期融资券 139,537.01 31.27 -0.58
中期票据 166,164.97 37.23 -0.59
同业存单 39,355.79 8.82 -2.76
合计 491,684.64 110.18 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220203 22国开03 140.00 14415.80 3.23
210203 21国开03 120.00 12320.01 2.76
230202 23国开02 100.00 10215.62 2.29
112503329 25农业银行CD329 100.00 9839.62 2.20
112504065 25中国银行CD065 100.00 9839.62 2.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.07% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.61
本期利润(万元) 1.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0011
期末基金资产净值(万元) 1,079.67
期末基金份额净值(元) 1.0887