基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.26 0.79 0.82 0.90 4.42 3.97 0.59
基准收益率②% 0.44 0.68 0.71 0.70 2.61 2.25 0.32
① — ② -0.18 0.11 0.11 0.20 1.81 1.72 0.27
业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率*60%+中债综合财富（1-3年）指数收益率*20%+一年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈希希 2021/11/22 2年11月28天 11.62 陈希希，女，中国籍，多年证券从业经历，华东理工大学金融学学士。2010年10月至2012年9月担任日信证券股份有限公司固定收益部债券交易员，2012年10月至2014年12月担任财通证券股份有限公司资产管理部高级债券交易员，2014年12月至2015年7月担任财通证券资产管理有限公司固定收益部高级债券交易员，2015年7月至2017年7月期间担任财通证券资产管理有限公司固定收益部投资主办。2018年3月15日至2019年09月12日任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年5月22日至2019年09月12日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月29日至2019年09月12日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月10日任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年01月20日2023年09月21日任财通资管鑫管家货币市场基金的基金经理。2021年6月16日任财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月18日任财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月15日至2022年12月2日任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月22日任财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年3月10日任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月26日至2024年1月30日任财通资管现金聚财货币市场基金基金经理。2023年5月19日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年11月10日任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宫志芳 2021/12/15 2023/02/24 1年2月9天 5.16

财通资管鸿越3个月滚动持有债A财通资管鸿越3个月滚动持有债B财通资管鸿越3个月滚动持有债C财通资管鸿越3个月滚动持有债E基金总份额

财通资管鸿越3个月滚动持有债A财通资管鸿越3个月滚动持有债B财通资管鸿越3个月滚动持有债C财通资管鸿越3个月滚动持有债E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5870751374375199
户均持有份额(万)5.914.205.315.48
机构持有比例(%)1.824.6710.1415.85
个人持有比例(%)98.1895.3389.8684.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 47,150.86 21.81 -2.64
其中：政策性金融债 29,892.83 13.83 1.67
企业债券 42,103.25 19.47 -1.42
短期融资券 14,577.09 6.74 -7.15
中期票据 101,753.72 47.06 10.08
其他债券 17,434.38 8.06 4.93
同业存单 9,909.55 4.58 -1.70
合计 232,928.84 107.72 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
231891 24上海06 100.00 10039.88 4.64
112403051 24农业银行CD051 100.00 9909.55 4.58
220202 22国开02 80.00 8146.80 3.77
200405 20农发05 70.00 7092.30 3.28
212380013 23浙商银行债01 60.00 6075.88 2.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 308.14
本期利润(万元) 98.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.003
期末基金资产净值(万元) 34,680.89
期末基金份额净值(元) 1.1126