近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.56 | -0.23 | -1.26 | 0.10 | 1.08 | -0.73 | 2.19 |
基准收益率②% | 0.75 | 1.55 | 0.03 | -0.37 | 0.71 | -1.78 | 0.70 |
① — ② | -0.19 | -1.78 | -1.29 | 0.47 | 0.37 | 1.05 | 1.49 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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石玉山 | 2022/05/05 | 2年4月13天 | -0.43 | 石玉山,男,中国籍,5年证券从业经历,上海交通大学经济学博士。曾任海通证券资产管理有限公司转债研究员、永赢基金管理有限公司转债研究员,2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理。2022年05月5日任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月5日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任财通资管双安债券型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 647 | 748 | 905 | 1238 | |
户均持有份额(万) | 0.26 | 0.40 | 0.38 | 1.07 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 18.44 | 20.82 | 70.39 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 81.56 | 79.18 | 29.61 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 154.14 | 0.82 | -- | -1.19 |
制造业 | 1,008.66 | 5.39 | -- | -2.25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 305.81 | 1.63 | -- | 0.32 |
建筑业 | 317.18 | 1.69 | -- | 1.21 |
批发和零售业 | 142.28 | 0.76 | -- | 0.32 |
交通运输、仓储和邮政业 | 308.02 | 1.65 | -- | 0.72 |
金融业 | 678.06 | 3.62 | -- | 2.17 |
租赁和商务服务业 | 137.93 | 0.74 | -- | 0.37 |
文化、体育和娱乐业 | 148.05 | 0.79 | -- | 0.47 |
合计 | 3,200.13 | 17.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601328 | 交通银行 | 23.98 | 179.13 | 0.96% | 新晋 | -12.17 |
601166 | 兴业银行 | 9.58 | 168.80 | 0.90% | 新晋 | -2.03 |
600901 | 江苏金租 | 33.14 | 167.36 | 0.89% | 新晋 | -11.64 |
600177 | 雅戈尔 | 23.43 | 166.82 | 0.89% | 新晋 | -9.78 |
601229 | 上海银行 | 22.42 | 162.77 | 0.87% | 新晋 | -5.10 |
600039 | 四川路桥 | 20.37 | 160.72 | 0.86% | 新晋 | -11.59 |
605368 | 蓝天燃气 | 11.69 | 159.45 | 0.85% | 新晋 | -3.60 |
600350 | 山东高速 | 17.92 | 158.59 | 0.85% | 新晋 | 2.66 |
600820 | 隧道股份 | 23.96 | 156.46 | 0.84% | 新晋 | -21.42 |
600028 | 中国石化 | 24.39 | 154.14 | 0.82% | 0.51 | -3.60 |
合计 | -- | 210.88 | 1,634.24 | 8.73% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,138.31 | 11.43 | -3.45 |
金融债券 | 5,314.59 | 28.40 | -5.48 |
可转换债券 | 3,745.57 | 20.02 | 0.46 |
短期融资券 | 342.14 | 1.83 | -7.64 |
中期票据 | 5,782.25 | 30.90 | 26.12 |
合计 | 17,322.86 | 92.58 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 11.00 | 1120.01 | 5.99 |
2121039 | 21成都农商二级01 | 10.00 | 1077.11 | 5.76 |
2120062 | 21宁波银行二级02 | 10.00 | 1066.46 | 5.70 |
2128032 | 21兴业银行二级01 | 10.00 | 1064.83 | 5.69 |
2023021 | 20中邮人寿02 | 10.00 | 1055.01 | 5.64 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2.10 |
本期利润(万元) | 1.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 |
期末基金资产净值(万元) | 170.27 |
期末基金份额净值(元) | 1.0287 |