基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.04 0.65 0.17 1.08 3.90 -- --
基准收益率②% -0.59 1.09 -1.18 2.06 5.56 -- --
① — ② 0.63 -0.44 1.35 -0.98 -1.66 -- --
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率*95%+沪深300指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗少文 2024/12/27 11月8天 1.23 罗少文，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生学历、硕士学位。曾在国泰基金管理有限公司、永赢基金管理有限公司、信银理财有限责任公司工作。2024年8月加入财通证券资产管理有限公司，曾任固收研究部研究员，现任FOF投资部基金经理。自2024年12月27日至2025年7月8日，担任财通资管通达未来6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年12月27日起，担任财通资管通达稳利3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年12月27日起，担任财通资管通达稳健3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月2日起，担任财通资管通达稳鑫3个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
康研 2023/12/22 2025/03/13 1年2月22天 4.00

财通资管通达稳利3个月持有债A财通资管通达稳利3个月持有债C基金总份额

财通资管通达稳利3个月持有债A财通资管通达稳利3个月持有债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)963975643287
户均持有份额(万)8.5910.553.724.02
机构持有比例(%)50.5623.8065.6586.62
个人持有比例(%)49.4476.2034.3513.38

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 708.70 3.49 -0.40
合计 708.70 3.49 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 7.00 708.70 3.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21.66
本期利润(万元) -0.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0
期末基金资产净值(万元) 17,590.02
期末基金份额净值(元) 1.0959