近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.90 | 0.89 | 0.94 | 1.71 | 5.08 | 3.23 | -- |
基准收益率②% | 0.79 | 0.76 | 0.45 | 0.85 | 2.82 | 2.37 | -- |
① — ② | 0.11 | 0.13 | 0.49 | 0.86 | 2.26 | 0.86 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*30%+一年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李杰 | 2023/07/25 | 9月7天 | 2.76 | 李杰,男,中国籍,16年证券从业经历,武汉大学理学学士、上海交通大学理学硕士。2007年1月加入国联安基金管理有限公司先后任数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司。2012年6月14日至2018年2月9日任金元顺安丰利债券型证券投资基金的基金经理。2012年7月12日至2017年10月10日任金元惠理保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年2月5日至2015年1月14日任金元惠理惠利保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月1日至2018年2月9日任金元惠理金元宝货币市场基金的基金经理。2015年1月14日至2018年2月9日任金元惠理丰祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年2月9日任金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2018年2月9日任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月加入财通证券资产管理有限公司。2018年9月4日任财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月30日至2021年12月27日任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月21日至2020年02月25日任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月27日至2022年03月04日任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月15日任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月4日至2021年12月27日任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年01月20日至2022年05月6日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2021年07月27日至2023年9月27日任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年08月24日至2022年12月20日任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年7月25日任财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月25日任财通资管睿兴债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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邹舟 | 2021/11/30 | 2023/08/01 | 1年8月1天 | 7.25 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3047 | 3737 | 3223 | 217 | |
户均持有份额(万) | 3.92 | 3.51 | 2.09 | 7.56 | |
机构持有比例(%) | 8.37 | 7.62 | 14.87 | 61.00 | |
个人持有比例(%) | 91.63 | 92.38 | 85.13 | 39.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 58,663.26 | 23.76 | 1.57 |
其中:政策性金融债 | 42,171.69 | 17.08 | 7.20 |
企业债券 | 18,281.02 | 7.40 | -0.20 |
短期融资券 | 67,752.57 | 27.44 | -7.23 |
中期票据 | 95,039.41 | 38.49 | 4.35 |
其他债券 | 3,889.49 | 1.58 | -0.86 |
合计 | 243,625.76 | 98.67 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220332 | 22进出32 | 100.00 | 10120.67 | 4.10 |
200405 | 20农发05 | 70.00 | 7170.16 | 2.90 |
230404 | 23农发04 | 60.00 | 6081.55 | 2.46 |
102103366 | 21湘高速MTN009 | 60.00 | 6069.03 | 2.46 |
1928028 | 19中国银行二级01 | 50.00 | 5141.64 | 2.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 155.67 |
本期利润(万元) | 161.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 |
期末基金资产净值(万元) | 26,128.28 |
期末基金份额净值(元) | 1.0987 |