基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.63 0.69 0.73 0.84 3.49 1.57 2.95
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.72 -0.13 0.72 -0.10 1.43 1.06 0.85
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈希希 2020/12/10 3年4月22天 9.14 陈希希，女，中国籍，12年证券从业经历，华东理工大学金融学学士。2010年10月至2012年9月担任日信证券股份有限公司固定收益部债券交易员，2012年10月至2014年12月担任财通证券股份有限公司资产管理部高级债券交易员，2014年12月至2015年7月担任财通证券资产管理有限公司固定收益部高级债券交易员，2015年7月至2017年7月期间担任财通证券资产管理有限公司固定收益部投资主办。2018年3月15日至2019年09月12日任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年5月22日至2019年09月12日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月29日至2019年09月12日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月10日任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年01月20日2023年09月21日任财通资管鑫管家货币市场基金的基金经理。2021年6月16日任财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月18日任财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月15日至2022年12月2日任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月22日任财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年3月10日任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月26日至2024年1月30日任财通资管现金聚财货币市场基金基金经理。2023年5月19日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年11月10日任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
王珊 2022/06/21 1年10月10天 4.59 王珊，女，中国籍，7年证券从业经历，上海理工大学国际商务硕士。2016年3月起加入财通证券资产管理有限公过往从业经历司，历任固收公募投资部和固收私募投资部研究员、固收公募投资部基金经理助理.2021年06月4日任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理。2022年03月10日任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月21日任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年08月16日任财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月18日任财通资管现金聚财货币市场基金基金经理。2023年7月25日任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月2日任财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宫志芳 2020/12/30 2022/03/04 3年2月1天 3.45

财通资管鸿达纯债A财通资管鸿达纯债C财通资管鸿达纯债E财通资管鸿达纯债I基金总份额

财通资管鸿达纯债A财通资管鸿达纯债C财通资管鸿达纯债E财通资管鸿达纯债I合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)18404687
户均持有份额(万)53.93389.75314.00544.79
机构持有比例(%)96.3699.6199.4698.80
个人持有比例(%)3.640.390.541.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 178,349.72 24.08 -7.44
其中：政策性金融债 104,876.98 14.16 0.49
企业债券 87,789.09 11.85 0.64
短期融资券 163,285.64 22.04 -3.35
中期票据 210,463.51 28.41 -2.40
其他债券 6,074.40 0.82 0.82
同业存单 88,189.37 11.91 3.98
合计 734,151.73 99.11 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220208 22国开08 210.00 21756.30 2.94
112403039 24农业银行CD039 200.00 19585.80 2.64
112403051 24农业银行CD051 200.00 19572.44 2.64
112409106 24浦发银行CD106 200.00 19570.44 2.64
112407025 24招商银行CD025 200.00 19569.23 2.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.07% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 40.32
本期利润(万元) 46.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0073
期末基金资产净值(万元) 6,620.03
期末基金份额净值(元) 1.089