近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.16 | -3.42 | -5.50 | -4.08 | -22.89 | -12.13 | 0.94 |
基准收益率②% | -1.32 | 2.72 | -5.07 | -2.95 | -8.04 | -16.28 | -2.24 |
① — ② | -1.84 | -6.14 | -0.43 | -1.13 | -14.85 | 4.15 | 3.18 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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于洋 | 2021/07/20 | 3年1月29天 | -42.98 | 于洋,中国国籍,基金经理,金融学硕士,11年证券行业从业经验,历任申银万国证券研究所有限公司研究员;瑞银证券有券有限责任公司研究员、研究部副董事;富国基金管理有限公司投资经理。2018年7月18日至2021年02月05日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年09月14日至2021年11月9日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2018年09月14日任财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年09月14日至2019年11月20日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。2019年3月25日至2021年05月28日任财通资管价值成长混合型证券投资基金基金经理。2020年4月1日至2024年3月12日任财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2024年3月12日任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
林伟 | 2024/03/12 | 6月6天 | -7.93 | 林伟,男,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生、上海交通大学工学、管理学双学士。2016年5月加入财通证过往从业经历券资产管理有限公司,历任权益研究部研究员、权益研究部高级研究员,现任权益公募投资部基金经理。2022年02月25日至2023年10月19日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2023年5月11日任财通资管品质消费混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月12日任财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 2796 | 3163 | 3106 | 3053 | |
户均持有份额(万) | 1.31 | 1.30 | 1.48 | 1.54 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 14,305.58 | 29.75 | -- | 26.53 |
制造业 | 29,765.13 | 61.90 | -- | 16.14 |
合计 | 44,070.71 | 91.65 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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605296 | 神农集团 | 123.57 | 4,343.31 | 9.03% | -0.51 | -20.89 |
689009 | 九号公司 | 117.28 | 4,317.19 | 8.98% | 新晋 | -7.56 |
002714 | 牧原股份 | 98.32 | 4,286.90 | 8.92% | 0.06 | -15.82 |
688169 | 石头科技 | 10.55 | 4,143.23 | 8.62% | -0.04 | 11.36 |
603477 | 巨星农牧 | 134.11 | 3,848.96 | 8.00% | -0.74 | -21.72 |
002840 | 华统股份 | 222.36 | 3,688.96 | 7.67% | -1.51 | -25.32 |
001328 | 登康口腔 | 142.92 | 3,615.88 | 7.52% | 2.82 | -11.00 |
002568 | 百润股份 | 195.17 | 3,284.74 | 6.83% | 1.36 | -12.14 |
000568 | 泸州老窖 | 20.43 | 2,931.50 | 6.10% | -2.40 | -18.36 |
003006 | 百亚股份 | 107.45 | 2,546.57 | 5.30% | -1.37 | 5.60 |
合计 | -- | 1,172.16 | 37,007.24 | 76.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -27.72 |
本期利润(万元) | -72.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0196 |
期末基金资产净值(万元) | 2,345.69 |
期末基金份额净值(元) | 0.6397 |