近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.99 | 0.86 | 0.67 | 0.97 | 3.74 | 1.99 | 4.84 |
基准收益率②% | 0.87 | 0.71 | 0.40 | 0.98 | 2.60 | 2.48 | 3.27 |
① — ② | 0.12 | 0.15 | 0.27 | -0.01 | 1.14 | -0.49 | 1.57 |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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宫志芳 | 2021/12/01 | 2年5月2天 | 7.68 | 宫志芳,女,中国籍,13年证券从业经历,武汉大学数理金融硕士。中级经济师,2010年7月进入浙江泰隆银行资金运营部先后从事外汇交易和债券交易;2012年3月进入宁波通商银行金融市场部筹备债券业务,主要负责资金、债券投资交易,同时15年初筹备并开展贵金属自营业务;2016年3月加入财通证券资产管理有限公司。现任固收公募投资部基金经理。2017年8月30日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2021年01月19日任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任财通资管鑫管家货币市场基金的基金经理。2017年12月6日至2020年10月23日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日至2019年1月3日任财通资管鑫达回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日至2022年03月04日任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月3日至2022年03月04日任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月5日至2022年12月20日任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2022年03月04日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年10月19日至2022年11月25日任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月1日任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月15日至2023年2月24日任财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年03月21日任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月27日任财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月14日任财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年11月10日任财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任财通资管双鑫一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4352 | 5306 | 8483 | 1274 | |
户均持有份额(万) | 10.93 | 23.12 | 12.00 | 70.81 | |
机构持有比例(%) | 92.18 | 96.52 | 94.96 | 93.77 | |
个人持有比例(%) | 7.82 | 3.48 | 5.04 | 6.23 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 199.81 | 0.11 | -- |
金融债券 | 23,526.53 | 13.52 | -4.18 |
其中:政策性金融债 | 9,926.43 | 5.71 | -0.27 |
企业债券 | 78,828.66 | 45.31 | 9.45 |
短期融资券 | 20,709.57 | 11.90 | -0.55 |
中期票据 | 87,754.13 | 50.44 | 1.50 |
合计 | 211,018.70 | 121.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220322 | 22进出22 | 75.00 | 7616.35 | 4.38 |
102100656 | 21常德城投MTN002 | 60.00 | 6247.41 | 3.59 |
2021016 | 20青岛农商二级 | 50.00 | 5273.45 | 3.03 |
1980254 | 19长交绿色债01 | 80.00 | 5186.83 | 2.98 |
1880125 | 18首发债01 | 50.00 | 5152.46 | 2.96 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 465.98 |
本期利润(万元) | 697.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 |
期末基金资产净值(万元) | 66,663.89 |
期末基金份额净值(元) | 1.0807 |