基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.11 -10.76 -13.18 -11.52 -23.09 -21.47 22.44
基准收益率②% -1.32 2.72 -5.07 -2.95 -8.04 -16.28 -6.22
① — ② -2.79 -13.48 -8.11 -8.57 -15.05 -5.19 28.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜永明 2021/01/20 3年7月29天 -42.56 姜永明，中国，清华大学工商管理硕士，已取得基金从业资格。2009年7月加入平安资产管理有限责任公司，历任行业研究员、股票投资经理、股票投资部负责人、股票投决会委员；2018年12月加入财通证券资产管理有限公司，担任公司总经理助理兼权益投资总监。2019年4月18日任财通资管价值成长混合型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任财通资管价值发现混合型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2024年5月8日任财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年11月23日至2024年5月8日任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

财通资管宸瑞一年持有混合A财通资管宸瑞一年持有混合C基金总份额

财通资管宸瑞一年持有混合A财通资管宸瑞一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)9751103961118314158
户均持有份额(万)7.517.537.447.66
机构持有比例(%)2.732.552.402.12
个人持有比例(%)97.2797.4597.6097.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 632.17 1.21 -- -5.68
制造业 36,304.98 69.27 -- 23.51
住宿和餐饮业 2,405.28 4.59 -- 3.35
信息传输、软件和信息技术服务业 9,185.04 17.52 -- 13.57
租赁和商务服务业 140.65 0.27 -- -0.86
科学研究和技术服务业 99.80 0.19 -- -1.33
水利、环境和公共设施管理业 250.60 0.48 -- -0.10
卫生和社会工作 65.40 0.12 -- -1.18
合计 49,083.92 93.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300408 三环集团 136.11 3,973.06 7.58% 0.19 -6.62
002410 广联达 413.88 3,964.94 7.56% 0.01 -12.91
603345 安井食品 52.07 3,869.12 7.38% -0.80 -14.71
600862 中航高科 170.50 3,201.99 6.11% -0.49 -8.14
000063 中兴通讯 106.14 2,968.73 5.66% -3.35 -7.97
600702 舍得酒业 49.72 2,817.39 5.38% -2.18 -25.86
003006 百亚股份 113.31 2,685.45 5.12% 新晋 5.60
002648 卫星化学 148.46 2,669.30 5.09% -0.13 -9.87
600754 锦江酒店 104.67 2,405.28 4.59% -2.37 -5.56
688208 道通科技 95.91 2,315.24 4.42% 新晋 -0.55
合计 -- 1,390.77 30,870.50 58.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,666.43
本期利润(万元) -1,946.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0261
期末基金资产净值(万元) 46,348.49
期末基金份额净值(元) 0.6328