基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.73 -3.02 8.26 0.09 1.78 -23.09 -21.47
基准收益率②% 12.78 1.29 -1.16 -0.83 12.65 -8.04 -16.28
① — ② 9.95 -4.31 9.42 0.92 -10.87 -15.05 -5.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李响 2025/05/21 6月14天 18.76 李响，女，中国籍，17年证券从业经历，生于1982年，复旦大学经济学院金融学硕士。2008年6月加入东方证券资产管理业务总部。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资主办人、权益研究部副总经理（主持工作）、权益研究部总经理。曾任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部副总经理（主持工作）、权益研究部总经理、基金经理。自2018年3月28日至2019年8月5日，担任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2020年11月6日，担任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月5日至2023年5月13日，担任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年8月18日起至2023年5月13日，担任东方红智华三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月加入财通证券资产管理有限公司，曾任权益研究部总经理，现任总经理助理兼权益投资总监、权益公募业务投资决策委员会成员。自2025年5月21日起，担任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月23日起，担任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任财通资管价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任财通资管价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月24日起，拟任财通资管优质研选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月24日起，担任财通资管臻享成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜永明 2021/01/20 2025/08/15 4年6月26天 -13.98

财通资管宸瑞一年持有混合A财通资管宸瑞一年持有混合C基金总份额

财通资管宸瑞一年持有混合A财通资管宸瑞一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)84809074975110396
户均持有份额(万)7.597.557.517.53
机构持有比例(%)3.112.922.732.55
个人持有比例(%)96.8997.0897.2797.45

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,656.47 4.06 -- 2.22
采矿业 4,363.66 6.66 -- 1.15
制造业 45,166.66 68.97 -- 22.45
批发和零售业 689.12 1.05 -- 0.01
交通运输、仓储和邮政业 587.55 0.90 -- -1.61
信息传输、软件和信息技术服务业 3,392.14 5.18 -- -1.61
租赁和商务服务业 2,017.10 3.08 -- 1.53
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
卫生和社会工作 639.58 0.98 -- -0.18
合计 59,512.76 90.88 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 277.94 4,363.66 6.66% 新晋 3.28
300207 欣旺达 116.13 3,924.03 5.99% 新晋 -19.38
689009 九号公司 57.37 3,735.83 5.70% -1.05 -2.83
600595 中孚实业 640.29 3,323.11 5.07% 1.36 9.14
002714 牧原股份 50.12 2,656.47 4.06% 0.68 -3.10
002847 盐津铺子 35.47 2,486.64 3.80% 新晋 -5.02
000807 云铝股份 110.12 2,268.47 3.46% 新晋 14.91
601100 恒立液压 22.08 2,114.60 3.23% 新晋 8.78
688484 南芯科技 39.96 2,061.45 3.15% 新晋 -9.96
600862 中航高科 86.52 2,049.66 3.13% -4.41 -8.11
合计 -- 1,436.00 28,983.92 44.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,284.15
本期利润(万元) 11,200.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1793
期末基金资产净值(万元) 58,058.19
期末基金份额净值(元) 0.9699