基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 18.67 -4.25 -10.91 -13.30 -23.55 -21.94 21.75
基准收益率②% 12.07 -1.32 2.72 -5.07 -8.04 -16.28 -6.22
① — ② 6.60 -2.93 -13.63 -8.23 -15.51 -5.66 27.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜永明 2021/01/20 3年10月 -23.95 姜永明，中国，清华大学工商管理硕士，已取得基金从业资格。2009年7月加入平安资产管理有限责任公司，历任行业研究员、股票投资经理、股票投资部负责人、股票投决会委员；2018年12月加入财通证券资产管理有限公司，担任公司总经理助理兼权益投资总监。2019年4月18日任财通资管价值成长混合型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任财通资管价值发现混合型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2024年5月8日任财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年11月23日至2024年5月8日任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

财通资管宸瑞一年持有混合A财通资管宸瑞一年持有混合C基金总份额

财通资管宸瑞一年持有混合A财通资管宸瑞一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)10015110311241616063
户均持有份额(万)0.980.940.920.86
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 116.48 0.19 -- -5.71
制造业 38,967.50 64.42 -- 17.31
住宿和餐饮业 1,959.65 3.24 -- 1.82
信息传输、软件和信息技术服务业 12,088.12 19.98 -- 15.47
科学研究和技术服务业 376.79 0.62 -- -0.79
卫生和社会工作 94.64 0.16 -- -1.53
合计 53,603.18 88.61 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002410 广联达 392.09 5,301.01 8.76% 1.20 -6.20
603345 安井食品 48.16 4,783.95 7.91% 0.53 -4.15
600862 中航高科 173.81 3,731.70 6.17% 0.06 11.98
003006 百亚股份 132.59 3,538.83 5.85% 0.73 7.66
300408 三环集团 81.13 3,009.93 4.98% -2.60 1.67
002648 卫星化学 155.22 2,897.94 4.79% -0.30 1.64
300451 创业慧康 578.22 2,815.95 4.66% 新晋 -3.35
300320 海达股份 237.16 2,293.34 3.79% 新晋 8.90
000100 TCL科技 499.28 2,286.70 3.78% 新晋 16.76
688052 纳芯微 18.30 2,174.62 3.59% 新晋 -10.85
合计 -- 2,315.96 32,833.97 54.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.57 0.10 --
合计 60.57 0.10 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019706 23国债13 0.60 60.57 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -599.83
本期利润(万元) 1,092.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1131
期末基金资产净值(万元) 6,999.90
期末基金份额净值(元) 0.7355