基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.29 -8.42 -13.53 -11.56 -25.20 -21.56 22.46
基准收益率②% -1.16 2.64 -4.68 -2.74 -7.37 -15.20 -2.73
① — ② -2.13 -11.06 -8.85 -8.82 -17.83 -6.36 25.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王浩冰 2024/03/19 5月30天 -12.61 王浩冰，男，中国籍，多年证券从业经历，华盛顿大学硕士。2012年7月加入中信证券股份有限公司研究部，任高级经理，2015年6月加入华商基金管理有限公司研究发展部，任行业研究员，2017年9月加入华过往从业经历泰资产管理有限公司权益投资部，任投资经理助理，2018年7月加入中庚基金管理有限公司，历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部任投资经理，2020年11月加入创金合信基金管理有限公司权益投资部任研究员，现任基金经理。2021年1月27日至2023年7月15日任创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年7月15日任创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管均衡臻选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜永明 2020/11/23 2024/05/08 3年5月15天 -31.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,624.33 7.19 -- 3.97
采矿业 11,719.67 11.05 -- 4.16
制造业 54,049.94 50.94 -- 5.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,961.59 9.39 -- 5.43
批发和零售业 1,612.63 1.52 -- -0.32
租赁和商务服务业 701.81 0.66 -- -0.47
水利、环境和公共设施管理业 4,343.06 4.09 -- 3.51
合计 90,013.03 84.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 154.61 6,741.04 6.35% 新晋 -15.82
689009 九号公司 121.15 4,459.44 4.20% 新晋 -7.56
002180 纳思达 163.40 4,317.03 4.07% 新晋 -5.84
600323 瀚蓝环境 197.48 4,127.33 3.89% 新晋 -11.80
600547 山东黄金 134.96 3,695.20 3.48% -1.88 -11.57
600388 龙净环保 308.93 3,586.68 3.38% 新晋 -10.54
605090 九丰能源 122.54 3,553.66 3.35% 新晋 -14.35
600489 中金黄金 230.77 3,415.37 3.22% -0.47 -16.89
300910 瑞丰新材 77.13 3,372.17 3.18% 新晋 -12.60
000100 TCL科技 769.99 3,326.36 3.14% -4.09 -1.20
合计 -- 2,280.96 40,594.28 38.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,349.22 1.27 --
合计 1,349.22 1.27 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127052 西子转债 11.94 1349.22 1.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -758.14
本期利润(万元) -3,583.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0218
期末基金资产净值(万元) 106,098.74
期末基金份额净值(元) 0.6562