基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.49 -3.29 -8.42 -13.53 -25.20 -21.56 22.46
基准收益率②% 11.27 -1.16 2.64 -4.68 -7.37 -15.20 -2.73
① — ② 0.22 -2.13 -11.06 -8.85 -17.83 -6.36 25.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王浩冰 2024/03/19 8月1天 6.93 王浩冰，男，中国籍，多年证券从业经历，华盛顿大学硕士。2012年7月加入中信证券股份有限公司研究部，任高级经理，2015年6月加入华商基金管理有限公司研究发展部，任行业研究员，2017年9月加入华过往从业经历泰资产管理有限公司权益投资部，任投资经理助理，2018年7月加入中庚基金管理有限公司，历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部任投资经理，2020年11月加入创金合信基金管理有限公司权益投资部任研究员，现任基金经理。2021年1月27日至2023年7月15日任创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年7月15日任创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管均衡臻选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜永明 2020/11/23 2024/05/08 3年5月15天 -31.07

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,234.88 8.09 -- 2.19
制造业 77,805.44 68.16 -- 21.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,961.13 1.72 -- -1.53
信息传输、软件和信息技术服务业 3,606.54 3.16 -- -1.35
水利、环境和公共设施管理业 6,116.91 5.36 -- 4.36
合计 98,724.90 86.49 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300037 新宙邦 241.48 9,816.00 8.60% 新晋 7.07
300910 瑞丰新材 137.97 6,312.17 5.53% 2.35 3.31
600323 瀚蓝环境 279.95 6,116.91 5.36% 1.47 -3.04
300679 电连技术 135.85 5,976.04 5.24% 新晋 7.84
000100 TCL科技 1,251.47 5,731.73 5.02% 1.88 16.76
601899 紫金矿业 308.74 5,600.54 4.91% 新晋 -8.16
603606 东方电缆 98.33 5,424.87 4.75% 新晋 11.64
002371 北方华创 13.59 4,973.67 4.36% 新晋 8.35
600522 中天科技 275.20 4,262.85 3.73% 新晋 7.33
600388 龙净环保 317.78 4,038.98 3.54% 0.16 -8.85
合计 -- 3,060.36 58,253.76 51.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,182.55 1.04 -0.23
合计 1,182.55 1.04 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127052 西子转债 10.03 1182.55 1.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,767.99
本期利润(万元) 11,642.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.073
期末基金资产净值(万元) 114,148.42
期末基金份额净值(元) 0.7316