基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.23 18.19 4.73 3.87 -1.57 -25.20 -21.56
基准收益率②% -0.09 11.78 1.29 -1.15 12.21 -7.37 -15.20
① — ② 3.32 6.41 3.44 5.02 -13.78 -17.83 -6.36
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王浩冰 2024/03/19 1年10月14天 47.04 王浩冰，男，中国籍，13年证券从业经历，华盛顿大学硕士。2012年7月加入中信证券股份有限公司研究部，任高级经理，2015年6月加入华商基金管理有限公司研究发展部，任行业研究员，2017年9月加入华泰资产管理有限公司权益投资部，任投资经理助理，2018年7月加入中庚基金管理有限公司，历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部任投资经理，2020年11月加入创金合信基金管理有限公司风格策略投资部任研究员、基金经理。2023年8月加入财通证券资产管理有限公司，曾任权益公募投资部权益投资副总监，现任权益投资副总监、权益公募投资二部副总经理。自2021年1月27日至2023年7月15日，担任创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日至2023年7月15日，担任创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任财通资管行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任财通资管均衡臻选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月19日起，担任财通资管中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜永明 2020/11/23 2024/05/08 3年5月15天 -31.07

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,311.64 6.32 -- 4.42
采矿业 1,967.56 1.70 -- -3.32
制造业 47,414.66 40.96 -- -6.34
批发和零售业 2,946.51 2.55 -- 1.50
交通运输、仓储和邮政业 1,581.84 1.37 -- -1.38
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
金融业 25,123.20 21.70 -- 14.31
租赁和商务服务业 2,852.53 2.46 -- 0.78
水利、环境和公共设施管理业 2,055.78 1.78 -- 0.67
合计 91,257.02 78.84 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 113.78 7,782.55 6.72% 新晋 -4.59
002714 牧原股份 144.56 7,311.64 6.32% 1.09 -7.91
601601 中国太保 172.83 7,243.31 6.26% 新晋 7.62
601628 中国人寿 152.01 6,916.27 5.98% 新晋 7.66
300138 晨光生物 452.27 5,612.72 4.85% 0.84 7.92
920599 同力股份 241.52 5,006.61 4.33% 新晋 2.10
600522 中天科技 235.86 4,273.72 3.69% 新晋 23.29
000680 山推股份 327.64 3,921.85 3.39% 新晋 7.52
601633 长城汽车 158.06 3,576.90 3.09% -0.14 -8.60
301108 洁雅股份 106.36 3,537.57 3.06% -0.44 0.62
合计 -- 2,104.89 55,183.14 47.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,861.80
本期利润(万元) 3,649.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0298
期末基金资产净值(万元) 115,749.65
期末基金份额净值(元) 0.9679