近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.23 | 1.06 | 0.86 | 1.51 | 6.99 | -0.91 | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | -- | -- |
① — ② | -0.12 | 0.24 | 0.85 | 0.57 | 4.93 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周庆 | 2023/07/25 | 9月7天 | 3.05 | 周庆,男,中国籍,7年证券从业经历,复旦大学工商管理硕士。2016年3月加入财通证券资产管理有限公司,历任固收私募投资部高级产品经理、固收过往从业经历私募投资部投资经理助理、固收私募业务投资决策委员会委员、固收公募投资部高级经理。2020年10月29日任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年08月20日任财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年08月16日至2023年9月27日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 52,013.10 | 17.07 | -- |
企业债券 | 137,231.13 | 45.04 | -11.33 |
中期票据 | 141,471.98 | 46.44 | -15.08 |
合计 | 330,716.20 | 108.55 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028033 | 20建设银行二级 | 170.00 | 17825.53 | 5.85 |
1980354 | 19台循债 | 120.00 | 12371.04 | 4.06 |
2280184 | 22国兴债 | 100.00 | 10701.28 | 3.51 |
2080223 | 20临海社会专项债01 | 100.00 | 10513.99 | 3.45 |
2280314 | 22衢交债 | 100.00 | 10410.25 | 3.42 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,299.61 |
本期利润(万元) | 3,769.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 |
期末基金资产净值(万元) | 304,663.06 |
期末基金份额净值(元) | 1.0121 |