基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.95 1.53 21.82 -2.93 29.84 1.02 -23.98
基准收益率②% -2.60 -0.09 11.78 1.29 11.81 12.21 -7.37
① — ② -0.35 1.62 10.04 -4.22 18.03 -11.19 -16.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李响 2025/06/23 10月18天 39.89 李响，女，中国籍，17年证券从业经历，生于1982年，复旦大学经济学院金融学硕士。2008年6月加入东方证券资产管理业务总部。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资主办人、权益研究部副总经理（主持工作）、权益研究部总经理。曾任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部副总经理（主持工作）、权益研究部总经理、基金经理。自2018年3月28日至2019年8月5日，担任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2020年11月6日，担任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月5日至2023年5月13日，担任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年8月18日起至2023年5月13日，担任东方红智华三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月加入财通证券资产管理有限公司，曾任权益研究部总经理，现任总经理助理兼权益投资总监、权益公募业务投资决策委员会成员。自2025年5月21日起，担任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月23日起，担任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任财通资管价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任财通资管价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任财通资管优质研选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月24日起，担任财通资管臻享成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月27日起，担任财通资管创新成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月27日起，担任财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜永明 2021/05/25 2025/08/15 4年2月21天 -20.99

财通价值精选一年持有混合A财通价值精选一年持有混合C基金总份额

财通价值精选一年持有混合A财通价值精选一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3720406942934567
户均持有份额(万)17.3518.0618.1318.12
机构持有比例(%)1.551.361.281.21
个人持有比例(%)98.4598.6498.7298.79

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,241.97 2.31 -- -2.49
制造业 36,024.33 66.97 -- 19.33
批发和零售业 1.21 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3,368.36 6.26 -- 1.66
金融业 2,265.43 4.21 -- -2.55
科学研究和技术服务业 1,070.32 1.99 -- 0.02
水利、环境和公共设施管理业 354.73 0.66 -- -0.67
合计 44,328.52 82.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 45.53 3,617.36 6.72% 新晋 -6.31
002847 盐津铺子 47.71 2,832.60 5.27% 0.94 -1.51
300274 阳光电源 15.37 2,316.91 4.31% 0.72 10.02
601100 恒立液压 22.92 2,200.32 4.09% -0.11 12.09
002475 立讯精密 42.69 2,102.91 3.91% 新晋 30.63
688256 寒武纪 2.10 2,061.74 3.83% -0.10 47.69
002353 杰瑞股份 19.63 1,900.18 3.53% 新晋 23.09
600346 恒力石化 80.38 1,740.23 3.23% 新晋 -2.72
600030 中信证券 71.42 1,716.94 3.19% 新晋 5.43
002311 海大集团 29.78 1,483.34 2.76% 新晋 -4.79
合计 -- 377.53 21,972.53 40.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,560.76
本期利润(万元) -1,298.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.021
期末基金资产净值(万元) 52,099.66
期末基金份额净值(元) 0.8715