基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.47 -10.88 -13.34 -11.14 -23.98 -24.32 19.00
基准收益率②% -1.16 2.64 -4.68 -2.74 -7.37 -15.20 -2.38
① — ② -3.31 -13.52 -8.66 -8.40 -16.61 -9.12 21.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜永明 2021/05/25 3年3月24天 -46.80 姜永明，中国，清华大学工商管理硕士，已取得基金从业资格。2009年7月加入平安资产管理有限责任公司，历任行业研究员、股票投资经理、股票投资部负责人、股票投决会委员；2018年12月加入财通证券资产管理有限公司，担任公司总经理助理兼权益投资总监。2019年4月18日任财通资管价值成长混合型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任财通资管价值发现混合型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2024年5月8日任财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年11月23日至2024年5月8日任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

财通价值精选一年持有混合A财通价值精选一年持有混合C基金总份额

财通价值精选一年持有混合A财通价值精选一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4567484252166305
户均持有份额(万)18.1218.4118.3819.06
机构持有比例(%)1.211.121.040.87
个人持有比例(%)98.7998.8898.9699.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 366.05 0.73 -- -6.16
制造业 35,289.59 70.59 -- 24.83
住宿和餐饮业 2,252.96 4.51 -- 3.27
信息传输、软件和信息技术服务业 8,339.14 16.68 -- 12.73
租赁和商务服务业 134.52 0.27 -- -0.86
科学研究和技术服务业 95.51 0.19 -- -1.33
水利、环境和公共设施管理业 239.77 0.48 -- -0.10
卫生和社会工作 62.16 0.12 -- -1.18
合计 46,779.70 93.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300408 三环集团 140.32 4,095.97 8.19% 0.20 -6.62
002410 广联达 398.34 3,816.10 7.63% -0.20 -12.91
603345 安井食品 49.73 3,695.62 7.39% -0.81 -14.71
000568 泸州老窖 19.96 2,864.36 5.73% -1.92 -18.36
000063 中兴通讯 101.13 2,828.66 5.66% -3.35 -7.97
003006 百亚股份 110.27 2,613.40 5.23% 新晋 5.60
002648 卫星化学 142.98 2,570.85 5.14% -0.13 -9.87
600702 舍得酒业 44.89 2,543.73 5.09% -2.07 -25.86
688208 道通科技 95.69 2,309.85 4.62% 新晋 -0.55
600754 锦江酒店 98.04 2,252.96 4.51% -2.34 -5.56
合计 -- 1,201.35 29,591.50 59.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,634.59
本期利润(万元) -2,235.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0266
期末基金资产净值(万元) 48,217.34
期末基金份额净值(元) 0.5828