基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.40 -3.00 7.92 0.36 2.62 -23.58 -22.35
基准收益率②% 11.78 1.29 -1.15 -0.60 12.21 -7.37 -15.20
① — ② 8.62 -4.29 9.07 0.96 -9.59 -16.21 -7.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%＋中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李响 2025/07/15 4月20天 17.37 李响，女，中国籍，17年证券从业经历，生于1982年，复旦大学经济学院金融学硕士。2008年6月加入东方证券资产管理业务总部。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资主办人、权益研究部副总经理（主持工作）、权益研究部总经理。曾任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部副总经理（主持工作）、权益研究部总经理、基金经理。自2018年3月28日至2019年8月5日，担任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2020年11月6日，担任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月5日至2023年5月13日，担任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年8月18日起至2023年5月13日，担任东方红智华三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月加入财通证券资产管理有限公司，曾任权益研究部总经理，现任总经理助理兼权益投资总监、权益公募业务投资决策委员会成员。自2025年5月21日起，担任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月23日起，担任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任财通资管价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任财通资管价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月24日起，拟任财通资管优质研选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月24日起，担任财通资管臻享成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜永明 2019/04/18 2025/08/15 6年3月27天 114.26
于洋 2019/03/25 2021/05/28 2年2月3天 166.20

财通资管价值成长混合A财通资管价值成长混合C基金总份额

财通资管价值成长混合A财通资管价值成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)105886114305125989153569
户均持有份额(万)0.660.690.720.71
机构持有比例(%)4.418.5913.1122.11
个人持有比例(%)95.5991.4186.8977.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,961.55 4.51 -- 2.67
采矿业 6,058.56 3.92 -- -1.59
制造业 118,559.18 76.78 -- 30.26
批发和零售业 1.23 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 726.27 0.47 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 6,809.69 4.41 -- -2.38
租赁和商务服务业 748.61 0.48 -- -1.07
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
卫生和社会工作 1,520.16 0.98 -- -0.18
合计 141,385.73 91.55 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300207 欣旺达 316.06 10,679.55 6.92% 新晋 -19.38
689009 九号公司 125.87 8,248.84 5.34% -1.64 -2.83
600595 中孚实业 1,549.84 8,043.67 5.21% 1.35 9.14
002714 牧原股份 131.35 6,961.55 4.51% 新晋 -3.10
002532 天山铝业 508.43 5,892.70 3.82% 新晋 0.80
002847 盐津铺子 79.99 5,607.59 3.63% 新晋 -5.02
688210 统联精密 88.18 5,506.53 3.57% 新晋 -13.94
688484 南芯科技 101.75 5,249.50 3.40% 新晋 -9.96
600809 山西汾酒 26.60 5,160.67 3.34% 新晋 0.76
600862 中航高科 214.81 5,088.89 3.30% -4.59 -8.11
合计 -- 3,142.88 66,439.49 43.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,924.58
本期利润(万元) 27,369.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4102
期末基金资产净值(万元) 152,965.60
期末基金份额净值(元) 2.4291