基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 19.60 -3.74 -11.19 -13.15 -23.58 -22.35 30.88
基准收益率②% 11.27 -1.16 2.64 -4.68 -7.37 -15.20 -1.93
① — ② 8.33 -2.58 -13.83 -8.47 -16.21 -7.15 32.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%＋中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜永明 2019/04/18 5年7月2天 96.53 姜永明，中国，清华大学工商管理硕士，已取得基金从业资格。2009年7月加入平安资产管理有限责任公司，历任行业研究员、股票投资经理、股票投资部负责人、股票投决会委员；2018年12月加入财通证券资产管理有限公司，担任公司总经理助理兼权益投资总监。2019年4月18日任财通资管价值成长混合型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任财通资管价值发现混合型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2024年5月8日任财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年11月23日至2024年5月8日任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于洋 2019/03/25 2021/05/28 2年2月3天 166.20

财通资管价值成长混合A财通资管价值成长混合C基金总份额

财通资管价值成长混合A财通资管价值成长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)125989153569169340172702
户均持有份额(万)0.720.710.820.93
机构持有比例(%)13.1122.1136.4048.26
个人持有比例(%)86.8977.8963.6051.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,012.43 0.57 -- -5.33
制造业 114,536.78 64.75 -- 17.64
住宿和餐饮业 4,877.26 2.76 -- 1.34
信息传输、软件和信息技术服务业 33,604.10 19.00 -- 14.49
科学研究和技术服务业 2,396.89 1.35 -- -0.06
卫生和社会工作 268.56 0.15 -- -1.54
合计 156,696.02 88.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002410 广联达 1,108.83 14,991.39 8.47% 1.01 -6.20
603345 安井食品 134.94 13,405.32 7.58% 0.36 -4.15
600862 中航高科 500.26 10,740.57 6.07% -0.05 11.98
003006 百亚股份 367.79 9,816.18 5.55% -0.02 7.66
300408 三环集团 228.41 8,473.86 4.79% -1.61 1.67
300451 创业慧康 1,597.50 7,779.83 4.40% 新晋 -3.35
002648 卫星化学 405.11 7,563.48 4.28% -0.56 1.64
000063 中兴通讯 205.53 6,402.15 3.62% -2.03 5.11
688208 道通科技 191.11 6,061.90 3.43% -1.31 2.53
300320 海达股份 607.19 5,871.53 3.32% 新晋 8.90
合计 -- 5,346.67 91,106.21 51.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 423.96 0.24 --
合计 423.96 0.24 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019706 23国债13 4.20 423.96 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -16,518.61
本期利润(万元) 25,887.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2966
期末基金资产净值(万元) 160,629.30
期末基金份额净值(元) 1.9203