基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.05 1.17 -0.01 -0.49 3.94 0.88 9.46
基准收益率②% 4.94 0.12 1.94 -1.55 -1.99 -6.32 0.20
① — ② -4.99 1.05 -1.95 1.06 5.93 7.20 9.26
业绩比较基准 中债综合指数收益率*70%＋沪深300指数收益率*30%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 67/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 67/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 81/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1886/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1818/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李杰 2020/12/30 3年10月21天 16.54 李杰，男，中国籍，16年证券从业经历，武汉大学理学学士、上海交通大学理学硕士。2007年1月加入国联安基金管理有限公司先后任数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司。2012年6月14日至2018年2月9日任金元顺安丰利债券型证券投资基金的基金经理。2012年7月12日至2017年10月10日任金元惠理保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年2月5日至2015年1月14日任金元惠理惠利保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月1日至2018年2月9日任金元惠理金元宝货币市场基金的基金经理。2015年1月14日至2018年2月9日任金元惠理丰祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年2月9日任金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2018年2月9日任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月加入财通证券资产管理有限公司。2018年9月4日任财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月30日至2021年12月27日任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月21日至2020年02月25日任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月27日至2022年03月04日任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月15日任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月4日至2021年12月27日任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年01月20日至2022年05月6日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2021年07月27日至2023年9月27日任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年08月24日至2022年12月20日任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年7月25日任财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月25日任财通资管睿兴债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
马航 2022/11/18 2年2天 3.52 马航，女，中国籍，多年证券从业经历，天津大学金融硕士。2020年3月加入财通证券资产管理有限公司，曾任固收研究部助理研究员、固收公募投资部基金经理助理。2022年10月31日任财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月31日任财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月18日任招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月20日至2023年11月30日任财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月17日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宫志芳 2020/10/23 2022/03/04 1年4月12天 7.35
于洋 2018/07/18 2021/02/04 2年6月17天 25.12
顾宇笛 2019/03/26 2020/10/29 1年7月3天 16.63
陈希希 2018/05/22 2019/09/12 1年3月21天 17.90
杨坤 2018/05/22 2018/12/13 6月22天 0.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 596.27 5.98 0.86
可转换债券 1,019.61 10.22 -3.15
短期融资券 1,514.44 15.18 -11.20
中期票据 5,945.02 59.59 11.71
合计 9,075.33 90.97 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102481953 24光大环境MTN002B 7.00 707.25 7.09
042480325 24武汉城建CP001 6.00 602.91 6.04
102482725 24蜀道投资MTN009 6.00 601.55 6.03
102482378 24闽能源MTN003 6.00 601.43 6.03
102482766 24洪市政MTN005 6.00 601.16 6.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.84
本期利润(万元) -5.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0007
期末基金资产净值(万元) 9,976.62
期末基金份额净值(元) 1.4307