基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.37 0.73 0.50 1.38 2.50 3.94 0.88
基准收益率②% 4.02 1.21 -1.14 1.12 8.31 -1.99 -6.32
① — ② -4.39 -0.48 1.64 0.26 -5.81 5.93 7.20
业绩比较基准 中债综合指数收益率*70%＋沪深300指数收益率*30%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 67/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 67/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 81/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1886/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1818/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马航 2022/11/18 3年16天 6.78 马航，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生学历、硕士学位。天津大学金融硕士。曾在国金证券股份有限公司工作。2020年3月起加入财通证券资产管理有限公司，曾任固收研究部助理研究员、固收公募投资部基金经理助理，现任固收公募投资部基金经理。2022年10月31日起，担任财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月31日起，担任财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起，担任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月20日至2023年11月30日，担任财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起，担任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李杰 2020/12/30 2024/12/31 4年1天 18.06
宫志芳 2020/10/23 2022/03/04 1年4月12天 7.35
于洋 2018/07/18 2021/02/04 2年6月17天 25.12
顾宇笛 2019/03/26 2020/10/29 1年7月3天 16.63
陈希希 2018/05/22 2019/09/12 1年3月21天 17.90
杨坤 2018/05/22 2018/12/13 6月22天 0.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 576.45 8.13 7.38
可转换债券 2,287.73 32.26 27.00
短期融资券 1,303.10 18.38 12.22
中期票据 3,823.20 53.92 -13.27
合计 7,990.48 112.69 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102482378 24闽能源MTN003 6.00 607.19 8.56
102482725 24蜀道投资MTN009 6.00 606.77 8.56
102482766 24洪市政MTN005 6.00 606.50 8.55
188988 21华发05 5.00 514.73 7.26
102482933 24咸阳城发MTN001 5.00 504.17 7.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.38
本期利润(万元) -26.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0052
期末基金资产净值(万元) 7,090.71
期末基金份额净值(元) 1.4628