近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -0.01 | -0.49 | 0.36 | 0.94 | 3.94 | 0.88 | 9.46 |
基准收益率②% | 1.94 | -1.55 | -1.15 | -0.88 | -1.99 | -6.32 | 0.20 |
① — ② | -1.95 | 1.06 | 1.51 | 1.82 | 5.93 | 7.20 | 9.26 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%) | -- | 低 | 67/1898 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 67/1898 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 81/1898 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 低 | 1886/1898 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 低 | 1818/1898 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
李杰 | 2020/12/30 | 3年4月4天 | 15.71 | 李杰,男,中国籍,16年证券从业经历,武汉大学理学学士、上海交通大学理学硕士。2007年1月加入国联安基金管理有限公司先后任数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司。2012年6月14日至2018年2月9日任金元顺安丰利债券型证券投资基金的基金经理。2012年7月12日至2017年10月10日任金元惠理保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年2月5日至2015年1月14日任金元惠理惠利保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月1日至2018年2月9日任金元惠理金元宝货币市场基金的基金经理。2015年1月14日至2018年2月9日任金元惠理丰祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年2月9日任金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2018年2月9日任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月加入财通证券资产管理有限公司。2018年9月4日任财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月30日至2021年12月27日任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月21日至2020年02月25日任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月27日至2022年03月04日任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月15日任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月4日至2021年12月27日任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年01月20日至2022年05月6日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2021年07月27日至2023年9月27日任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年08月24日至2022年12月20日任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年7月25日任财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月25日任财通资管睿兴债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
马航 | 2022/11/18 | 1年5月15天 | 2.79 | 马航,女,中国籍,4年证券从业经历,天津大学金融硕士。2020年3月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收研究部助理研究员、固收公募投资部基金经理助理。2022年10月31日任财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月31日任财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月18日任招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月20日至2023年11月30日任财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 1,037.68 | 7.12 | 0.07 |
企业债券 | 1,025.61 | 7.04 | 0.06 |
可转换债券 | 3,390.61 | 23.27 | 2.53 |
短期融资券 | 5,634.89 | 38.67 | 10.70 |
中期票据 | 3,117.73 | 21.40 | -0.10 |
合计 | 14,206.51 | 97.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
102100758 | 21临汾投资MTN001 | 10.00 | 1063.66 | 7.30 |
042380288 | 23绿港CP001 | 10.00 | 1045.60 | 7.18 |
2028018 | 20交通银行二级 | 10.00 | 1037.68 | 7.12 |
012383307 | 23武清经开SCP007 | 10.00 | 1033.10 | 7.09 |
152320 | 19西咸02 | 10.00 | 1025.61 | 7.04 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.00% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 85.07 |
本期利润(万元) | -2.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 |
期末基金资产净值(万元) | 14,571.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.4148 |