基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -7.68 8.33 7.65 2.74 10.97 -- --
基准收益率②% -4.10 4.92 -4.16 1.19 5.45 -- --
① — ② -3.58 3.41 11.81 1.55 5.52 -- --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*65%+中债综合指数(全价)收益率*25%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林伟 2023/05/11 2年8月22天 30.16 林伟，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生、上海交通大学工学、管理学双学士。2016年5月加入财通证过往从业经历券资产管理有限公司，历任权益研究部研究员、权益研究部高级研究员，现任权益公募投资部基金经理。2022年02月25日至2023年10月19日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2023年5月11日任财通资管品质消费混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月12日任财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

财通资管品质消费混合A财通资管品质消费混合C基金总份额

财通资管品质消费混合A财通资管品质消费混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)21260528590689024
户均持有份额(万)0.810.320.240.29
机构持有比例(%)53.470.000.007.40
个人持有比例(%)46.53100.00100.0092.60

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,134.44 7.05 -- 5.15
制造业 15,317.90 34.47 -- -12.83
批发和零售业 3,987.40 8.97 -- 7.92
交通运输、仓储和邮政业 674.58 1.52 -- -1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 5,252.92 11.82 -- 6.56
合计 28,367.24 63.83 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300972 万辰集团 19.83 3,987.40 8.97% -0.50 -1.19
09858 优然牧业 850.30 3,901.48 8.78% 新晋 --
01364 古茗 172.60 3,863.10 8.69% 新晋 --
001328 登康口腔 94.32 3,723.80 8.38% 新晋 2.21
09988 阿里巴巴-W 26.33 3,396.04 7.64% 新晋 --
002714 牧原股份 61.97 3,134.44 7.05% -0.71 -7.91
301108 洁雅股份 86.03 2,861.42 6.44% -0.65 0.62
003010 若羽臣 71.67 2,506.26 5.64% -2.23 3.87
02145 上美股份 37.44 2,461.85 5.54% 新晋 --
689009 九号公司 39.63 2,185.73 4.92% -4.48 -7.03
合计 -- 1,460.12 32,021.52 72.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,200.85
本期利润(万元) -2,183.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1155
期末基金资产净值(万元) 24,643.17
期末基金份额净值(元) 1.2898