近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.89 | -1.12 | 9.92 | -2.05 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -4.96 | 3.65 | -4.61 | -1.29 | -- | -- | -- |
① — ② | 4.07 | -4.77 | 14.53 | -0.76 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×75%+中债综合指数(全价)收益率×25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林伟 | 2023/05/11 | 1年4月7天 | -8.11 | 林伟,男,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生、上海交通大学工学、管理学双学士。2016年5月加入财通证过往从业经历券资产管理有限公司,历任权益研究部研究员、权益研究部高级研究员,现任权益公募投资部基金经理。2022年02月25日至2023年10月19日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2023年5月11日任财通资管品质消费混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月12日任财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 9068 | 9024 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.24 | 0.29 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 7.40 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 92.60 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,132.17 | 30.64 | -- | 27.42 |
制造业 | 2,263.00 | 61.23 | -- | 15.47 |
合计 | 3,395.17 | 91.87 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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689009 | 九号公司 | 8.88 | 326.99 | 8.85% | 4.07 | -6.96 |
605296 | 神农集团 | 9.25 | 324.96 | 8.79% | -0.86 | -12.29 |
002714 | 牧原股份 | 7.35 | 320.46 | 8.67% | -0.19 | -13.00 |
688169 | 石头科技 | 0.80 | 313.10 | 8.47% | 0.34 | 13.29 |
603477 | 巨星农牧 | 10.62 | 304.80 | 8.25% | -0.38 | -17.10 |
002840 | 华统股份 | 16.87 | 279.87 | 7.57% | -1.52 | -18.54 |
001328 | 登康口腔 | 10.66 | 269.70 | 7.30% | 2.47 | -14.00 |
002568 | 百润股份 | 14.40 | 242.35 | 6.56% | 1.30 | -6.09 |
003006 | 百亚股份 | 9.71 | 230.13 | 6.23% | -0.27 | 9.49 |
300498 | 温氏股份 | 9.18 | 181.95 | 4.92% | 新晋 | -19.30 |
合计 | -- | 97.72 | 2,794.31 | 75.61% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 64.53 |
本期利润(万元) | -169.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0978 |
期末基金资产净值(万元) | 2,229.71 |
期末基金份额净值(元) | 1.0298 |