基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -16.90 -7.68 8.33 7.65 10.61 10.97 --
基准收益率②% -4.86 -4.10 4.92 -4.16 -2.41 5.45 --
① — ② -12.04 -3.58 3.41 11.81 13.02 5.52 --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*65%+中债综合指数(全价)收益率*25%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林伟 2023/05/11 3年1天 10.46 林伟，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生、上海交通大学工学、管理学双学士。2016年5月加入财通证过往从业经历券资产管理有限公司，历任权益研究部研究员、权益研究部高级研究员，现任权益公募投资部基金经理。2022年02月25日至2023年10月19日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2023年5月11日任财通资管品质消费混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月12日任财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

财通资管品质消费混合A财通资管品质消费混合C基金总份额

财通资管品质消费混合A财通资管品质消费混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)249582126052859068
户均持有份额(万)0.770.810.320.24
机构持有比例(%)39.9253.470.000.00
个人持有比例(%)60.0846.53100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,411.26 5.28 -- 3.28
采矿业 232.58 0.51 -- -4.29
制造业 14,501.83 31.73 -- -15.91
批发和零售业 4,431.26 9.69 -- 8.18
交通运输、仓储和邮政业 1,049.58 2.30 -- 0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 1,600.15 3.50 -- -1.10
合计 24,226.66 53.01 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300972 万辰集团 24.28 4,431.26 9.69% 0.72 11.89
001328 登康口腔 127.21 4,032.53 8.82% 0.44 1.17
01364 古茗 164.64 3,968.57 8.68% -0.01 --
301108 洁雅股份 117.28 3,452.66 7.55% 1.11 -4.78
09858 优然牧业 944.90 3,220.40 7.05% -1.73 --
600519 贵州茅台 2.07 3,001.50 6.57% 新晋 -6.46
002714 牧原股份 57.81 2,411.26 5.28% -1.77 2.94
01860 汇量科技 188.70 2,190.96 4.79% 新晋 --
02517 锅圈 533.24 1,991.59 4.36% 新晋 --
01318 毛戈平 27.87 1,855.43 4.06% 新晋 --
合计 -- 2,188.00 30,556.16 66.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,049.70
本期利润(万元) -7,330.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.251
期末基金资产净值(万元) 29,286.62
期末基金份额净值(元) 1.0718