基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 7.29 -0.89 -1.12 9.92 -- -- --
基准收益率②% 12.55 -4.96 3.65 -4.61 -- -- --
① — ② -5.26 4.07 -4.77 14.53 -- -- --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75%+中债综合指数（全价）收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林伟 2023/05/11 1年6月10天 12.59 林伟，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生、上海交通大学工学、管理学双学士。2016年5月加入财通证过往从业经历券资产管理有限公司，历任权益研究部研究员、权益研究部高级研究员，现任权益公募投资部基金经理。2022年02月25日至2023年10月19日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2023年5月11日任财通资管品质消费混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月12日任财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

财通资管品质消费混合A财通资管品质消费混合C基金总份额

财通资管品质消费混合A财通资管品质消费混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)90689024----
户均持有份额(万)0.240.29----
机构持有比例(%)0.007.40----
个人持有比例(%)100.0092.60----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 843.29 22.15 -- 19.67
制造业 2,383.85 62.62 -- 15.51
批发和零售业 72.69 1.91 -- 0.12
租赁和商务服务业 117.95 3.10 -- 1.61
合计 3,417.78 89.78 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 7.48 346.40 9.10% 0.43 -0.51
002568 百润股份 14.90 343.45 9.02% 2.46 14.20
689009 九号公司 6.89 331.96 8.72% -0.13 -5.86
003006 百亚股份 12.08 322.42 8.47% 2.24 4.85
001328 登康口腔 11.77 317.71 8.35% 1.05 13.36
301498 乖宝宠物 3.99 244.91 6.43% 新晋 3.62
300888 稳健医疗 5.90 187.62 4.93% 新晋 18.82
688169 石头科技 0.67 186.71 4.90% -3.57 -18.24
600690 海尔智家 5.54 178.11 4.68% 新晋 -7.16
300972 万辰集团 4.23 172.96 4.54% 新晋 22.99
合计 -- 73.45 2,632.25 69.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -280.22
本期利润(万元) 159.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0751
期末基金资产净值(万元) 2,339.89
期末基金份额净值(元) 1.1049