基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.82 -1.50 -1.62 -- -- -- --
基准收益率②% -0.51 2.30 -3.12 -- -- -- --
① — ② -0.31 -3.80 1.50 -- -- -- --
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张文君 2023/09/07 1年11天 -11.43 张文君，女，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学硕士。先后担任恒安标准人寿保险有限公司投资分析师、上海博鸿投资咨询合伙有限公司投研经理、上海苍石资产管理有限公司投资经理。2017年2月加入平安基金管理有限公司，任资产配置事业部FOF投资中心FOF研究员。2022年7月加入财通证券资产管理有限公司，现任FOF投资部副总经理（主持工作）。2019年6月19日至2022年6月29日任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年12月30日至2022年6月29日任平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年4月20日至2022年6月29日任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月7日任财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年6月12日任财通资管康泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 198.05 2.54 -- 0.39
合计 198.05 2.54 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603225 新凤鸣 3.00 46.77 0.60% 0.04 -15.07
601233 桐昆股份 2.50 39.90 0.51% -0.28 -14.94
000100 TCL科技 8.00 34.56 0.44% -0.27 -4.81
000333 美的集团 0.35 22.58 0.29% -0.28 2.78
600690 海尔智家 0.70 19.87 0.26% 新晋 4.17
002601 龙佰集团 1.00 18.57 0.24% 新晋 1.38
600219 南山铝业 3.50 13.34 0.17% -0.48 -1.23
002444 巨星科技 0.10 2.47 0.03% -0.93 14.48
合计 -- 19.15 198.06 2.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 406.25 5.22 0.07
合计 406.25 5.22 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 4.00 406.25 5.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -37.25
本期利润(万元) -64.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0079
期末基金资产净值(万元) 7,788.33
期末基金份额净值(元) 0.9557