基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 19.35 1.73 1.28 -3.84 0.41 -- --
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 0.29 10.35 -- --
① — ② 11.51 0.47 2.41 -4.13 -9.94 -- --
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张文君 2023/09/07 2年2月27天 15.46 张文君，女，中国籍，18年证券从业经历，厦门大学硕士。先后担任恒安标准人寿保险有限公司投资分析师、上海博鸿投资咨询合伙有限公司投研经理、上海苍石资产管理有限公司投资经理。2017年2月加入平安基金管理有限公司，任资产配置事业部FOF投资中心FOF研究员。自2019年6月19日至2022年6月29日，担任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年12月30日至2022年6月29日，担任平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年4月20日至2022年6月29日，担任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2022年7月加入财通证券资产管理有限公司，现任FOF投资部副总经理（主持工作）。自2023年9月7日起，担任财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年6月12日起，担任财通资管康泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月25日起，担任财通资管博宏积极6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

财通康恒平衡养老三年持有混合A财通康恒平衡养老三年持有混合Y基金总份额

财通康恒平衡养老三年持有混合A财通康恒平衡养老三年持有混合Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)469465463462
户均持有份额(万)17.4017.5317.6017.64
机构持有比例(%)64.3464.4164.4264.44
个人持有比例(%)35.6635.5935.5835.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 455.59 4.62 -0.88
合计 455.59 4.62 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 4.50 455.59 4.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 502.15
本期利润(万元) 1,597.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1957
期末基金资产净值(万元) 9,863.88
期末基金份额净值(元) 1.2079