基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 3.17 2.79 1.36 2.87 -1.71 -- --
基准收益率②% 2.15 1.17 -1.15 1.51 7.24 -- --
① — ② 1.02 1.62 2.51 1.36 -8.95 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石玉山 2023/09/22 2年2月12天 3.54 石玉山，男，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学经济学博士。曾任海通证券资产管理有限公司转债研究员、永赢基金管理有限公司转债研究员，2021年7月加入财通证券资产管理有限公司，曾任固收公募投资部基金经理助理，固收公募投资部基金经理，现任固收多策略公募投资部基金经理。2022年5月5日起，担任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月5日起，担任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月5日起，担任财通资管双安债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，代任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，代任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，代任财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月12日起，担任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
马航 2024/05/17 1年6月18天 6.27 马航，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生学历、硕士学位。天津大学金融硕士。曾在国金证券股份有限公司工作。2020年3月起加入财通证券资产管理有限公司，曾任固收研究部助理研究员、固收公募投资部基金经理助理，现任固收公募投资部基金经理。2022年10月31日起，担任财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月31日起，担任财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起，担任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月20日至2023年11月30日，担任财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起，担任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾宇笛 2023/03/07 2024/01/23 4年2月3天 -9.19
邹舟 2023/03/07 2023/08/01 2年9月9天 1.55

财通资管鑫锐混合A财通资管鑫锐混合C财通资管鑫锐混合E基金总份额

财通资管鑫锐混合A财通资管鑫锐混合C财通资管鑫锐混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)875401667734
户均持有份额(万)0.360.180.190.18
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12.64 0.68 -- -4.83
制造业 396.24 21.25 -- -25.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.47 0.62 -- -1.11
批发和零售业 13.25 0.71 -- -0.33
交通运输、仓储和邮政业 23.78 1.28 -- -1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 82.92 4.45 -- -2.34
金融业 11.85 0.64 -- -5.87
水利、环境和公共设施管理业 24.14 1.30 -- 0.30
文化、体育和娱乐业 41.25 2.21 -- 0.92
合计 617.54 33.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 0.31 22.52 1.21% 新晋 8.09
603501 韦尔股份 0.11 16.63 0.89% 新晋 -8.63
603486 科沃斯 0.15 16.13 0.86% 新晋 -8.93
600531 豫光金铅 1.15 14.92 0.80% 新晋 -6.48
002056 横店东磁 0.66 13.52 0.73% 新晋 -10.32
002318 久立特材 0.55 13.40 0.72% 新晋 -3.52
002091 江苏国泰 1.45 13.25 0.71% 新晋 -1.49
002533 金杯电工 1.08 12.69 0.68% 新晋 -9.03
002128 电投能源 0.56 12.64 0.68% 新晋 6.16
600989 宝丰能源 0.69 12.28 0.66% 0.05 0.28
合计 -- 6.71 147.98 7.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,625.17 87.17 57.21
可转换债券 106.41 5.71 0.91
中期票据 99.19 5.32 0.88
合计 1,830.77 98.20 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019742 24特国01 8.70 937.19 50.27
019752 24特国05 2.30 234.55 12.58
019744 24特国02 1.80 188.82 10.13
019773 25国债08 1.70 171.08 9.18
102483589 24中国平煤MTN004 1.00 99.19 5.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21.58
本期利润(万元) 20.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0496
期末基金资产净值(万元) 574.00
期末基金份额净值(元) 1.6396