基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.22 0.78 0.87 0.86 4.34 1.94 --
基准收益率②% 0.45 0.76 0.79 0.76 2.82 -- --
① — ② -0.23 0.02 0.08 0.10 1.52 -- --
业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*30%+一年期定期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王珊 2022/08/16 2年3月4天 8.74 王珊，女，中国籍，8年证券从业经历，上海理工大学国际商务硕士，2016年3月起加入财通证券资产管理有限公司，历任固收公募投资部和固收私募投资部研究员、固收公募投资部基金经理助理，现任固收公募投资部基金经理。2021年6月4日起，担任财通资管鑫管家货币市场基金的基金经理。自2022年3月10日至2024年8月20日，担任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日至2024年11月14日起，担任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任财通资管现金聚财货币市场基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹舟 2022/07/27 2023/08/01 1年5天 4.64

财通资管鸿慧中短债A财通资管鸿慧中短债C财通资管鸿慧中短债E财通资管鸿慧中短债I基金总份额

财通资管鸿慧中短债A财通资管鸿慧中短债C财通资管鸿慧中短债E财通资管鸿慧中短债I合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1309110107810504
户均持有份额(万)4.855.925.603.57
机构持有比例(%)20.484.3843.4555.62
个人持有比例(%)79.5295.6256.5544.38

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 38,823.08 26.72 5.85
其中：政策性金融债 22,585.44 15.54 5.90
企业债券 14,503.17 9.98 4.94
短期融资券 47,308.81 32.55 -15.65
中期票据 67,260.16 46.28 3.60
合计 167,895.21 115.53 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028022 20民生银行二级 120.00 12247.51 8.43
012481637 24光大集团SCP003 100.00 10050.40 6.92
240304 24进出04 90.00 9062.51 6.24
102000231 20鲁国资MTN001 60.00 6146.37 4.23
241154 24广越05 55.00 5505.92 3.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 549.39
本期利润(万元) 150.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0024
期末基金资产净值(万元) 67,788.37
期末基金份额净值(元) 1.0837