近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.87 | 0.86 | 1.06 | 1.11 | 4.34 | 1.94 | -- |
基准收益率②% | 0.79 | 0.76 | 0.45 | 0.85 | 2.82 | -- | -- |
① — ② | 0.08 | 0.10 | 0.61 | 0.26 | 1.52 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*30%+一年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王珊 | 2022/08/16 | 1年8月16天 | 7.55 | 王珊,女,中国籍,7年证券从业经历,上海理工大学国际商务硕士。2016年3月起加入财通证券资产管理有限公过往从业经历司,历任固收公募投资部和固收私募投资部研究员、固收公募投资部基金经理助理.2021年06月4日任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理。2022年03月10日任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年06月21日任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年08月16日任财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月18日任财通资管现金聚财货币市场基金基金经理。2023年7月25日任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月2日任财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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邹舟 | 2022/07/27 | 2023/08/01 | 1年5天 | 4.64 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 10107 | 810 | 504 | -- | |
户均持有份额(万) | 5.92 | 5.60 | 3.57 | -- | |
机构持有比例(%) | 4.38 | 43.45 | 55.62 | -- | |
个人持有比例(%) | 95.62 | 56.55 | 44.38 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 42,241.89 | 24.09 | 4.24 |
其中:政策性金融债 | 11,137.90 | 6.35 | -2.88 |
企业债券 | 7,836.38 | 4.47 | 1.17 |
短期融资券 | 102,019.96 | 58.17 | -2.81 |
中期票据 | 54,984.67 | 31.35 | 6.10 |
合计 | 207,082.90 | 118.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1928033 | 19中国银行二级03 | 80.00 | 8198.26 | 4.67 |
230206 | 23国开06 | 69.00 | 7030.14 | 4.01 |
2028033 | 20建设银行二级 | 60.00 | 6291.36 | 3.59 |
2028041 | 20工商银行二级01 | 60.00 | 6287.06 | 3.58 |
1928019 | 19交通银行二级01 | 60.00 | 6192.73 | 3.53 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 550.56 |
本期利润(万元) | 594.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 |
期末基金资产净值(万元) | 70,031.07 |
期末基金份额净值(元) | 1.0729 |