近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.66 | -11.07 | -13.51 | -11.32 | -24.59 | -24.93 | 18.43 |
基准收益率②% | -1.16 | 2.64 | -4.68 | -2.74 | -7.37 | -15.20 | -2.38 |
① — ② | -3.50 | -13.71 | -8.83 | -8.58 | -17.22 | -9.73 | 20.81 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姜永明 | 2021/05/25 | 3年3月24天 | -48.19 | 姜永明,中国,清华大学工商管理硕士,已取得基金从业资格。2009年7月加入平安资产管理有限责任公司,历任行业研究员、股票投资经理、股票投资部负责人、股票投决会委员;2018年12月加入财通证券资产管理有限公司,担任公司总经理助理兼权益投资总监。2019年4月18日任财通资管价值成长混合型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任财通资管价值发现混合型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2024年5月8日任财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年11月23日至2024年5月8日任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 2636 | 2867 | 3189 | 3908 | |
户均持有份额(万) | 1.18 | 1.14 | 1.13 | 1.15 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 366.05 | 0.73 | -- | -6.16 |
制造业 | 35,289.59 | 70.59 | -- | 24.83 |
住宿和餐饮业 | 2,252.96 | 4.51 | -- | 3.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,339.14 | 16.68 | -- | 12.73 |
租赁和商务服务业 | 134.52 | 0.27 | -- | -0.86 |
科学研究和技术服务业 | 95.51 | 0.19 | -- | -1.33 |
水利、环境和公共设施管理业 | 239.77 | 0.48 | -- | -0.10 |
卫生和社会工作 | 62.16 | 0.12 | -- | -1.18 |
合计 | 46,779.70 | 93.57 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300408 | 三环集团 | 140.32 | 4,095.97 | 8.19% | 0.20 | -6.62 |
002410 | 广联达 | 398.34 | 3,816.10 | 7.63% | -0.20 | -12.91 |
603345 | 安井食品 | 49.73 | 3,695.62 | 7.39% | -0.81 | -14.71 |
000568 | 泸州老窖 | 19.96 | 2,864.36 | 5.73% | -1.92 | -18.36 |
000063 | 中兴通讯 | 101.13 | 2,828.66 | 5.66% | -3.35 | -7.97 |
003006 | 百亚股份 | 110.27 | 2,613.40 | 5.23% | 新晋 | 5.60 |
002648 | 卫星化学 | 142.98 | 2,570.85 | 5.14% | -0.13 | -9.87 |
600702 | 舍得酒业 | 44.89 | 2,543.73 | 5.09% | -2.07 | -25.86 |
688208 | 道通科技 | 95.69 | 2,309.85 | 4.62% | 新晋 | -0.55 |
600754 | 锦江酒店 | 98.04 | 2,252.96 | 4.51% | -2.34 | -5.56 |
合计 | -- | 1,201.35 | 29,591.50 | 59.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -139.05 |
本期利润(万元) | -86.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0271 |
期末基金资产净值(万元) | 1,773.92 |
期末基金份额净值(元) | 0.5685 |