基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.56 -3.12 7.95 -0.81 0.21 -24.59 -24.93
基准收益率②% 11.78 1.29 -1.15 -0.60 12.21 -7.37 -15.20
① — ② 9.78 -4.41 9.10 -0.21 -12.00 -17.22 -9.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李响 2025/06/23 5月11天 23.68 李响，女，中国籍，17年证券从业经历，生于1982年，复旦大学经济学院金融学硕士。2008年6月加入东方证券资产管理业务总部。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资主办人、权益研究部副总经理（主持工作）、权益研究部总经理。曾任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部副总经理（主持工作）、权益研究部总经理、基金经理。自2018年3月28日至2019年8月5日，担任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2020年11月6日，担任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月5日至2023年5月13日，担任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年8月18日起至2023年5月13日，担任东方红智华三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月加入财通证券资产管理有限公司，曾任权益研究部总经理，现任总经理助理兼权益投资总监、权益公募业务投资决策委员会成员。自2025年5月21日起，担任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月23日起，担任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任财通资管价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任财通资管价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月24日起，拟任财通资管优质研选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月24日起，担任财通资管臻享成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜永明 2021/05/25 2025/08/15 4年2月21天 -23.61

财通价值精选一年持有混合A财通价值精选一年持有混合C基金总份额

财通价值精选一年持有混合A财通价值精选一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2190239126362867
户均持有份额(万)1.251.201.181.14
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,664.31 4.33 -- 2.49
采矿业 3,001.68 4.88 -- -0.63
制造业 45,016.91 73.14 -- 26.62
批发和零售业 643.74 1.05 -- 0.01
交通运输、仓储和邮政业 292.27 0.47 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3,346.95 5.44 -- -1.35
租赁和商务服务业 2,101.73 3.41 -- 1.86
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
卫生和社会工作 601.82 0.98 -- -0.18
合计 57,669.89 93.70 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300207 欣旺达 95.38 3,222.85 5.24% 新晋 -19.38
600595 中孚实业 610.81 3,170.10 5.15% 1.45 9.14
689009 九号公司 47.45 3,077.66 5.00% -1.73 -2.83
603993 洛阳钼业 191.19 3,001.68 4.88% 新晋 3.28
002714 牧原股份 50.27 2,664.31 4.33% 新晋 -3.10
000807 云铝股份 112.86 2,324.92 3.78% -0.42 14.91
601100 恒立液压 22.92 2,195.05 3.57% 新晋 8.78
688484 南芯科技 41.36 2,133.82 3.47% 新晋 -9.96
002027 分众传媒 260.76 2,101.73 3.41% 新晋 -5.79
002847 盐津铺子 29.58 2,073.63 3.37% 新晋 -5.02
合计 -- 1,462.58 25,965.75 42.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 197.37
本期利润(万元) 388.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1519
期末基金资产净值(万元) 2,081.10
期末基金份额净值(元) 0.8542