基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 19.16 -4.66 -11.07 -13.51 -24.59 -24.93 18.43
基准收益率②% 11.27 -1.16 2.64 -4.68 -7.37 -15.20 -2.38
① — ② 7.89 -3.50 -13.71 -8.83 -17.22 -9.73 20.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜永明 2021/05/25 3年5月26天 -30.41 姜永明，中国，清华大学工商管理硕士，已取得基金从业资格。2009年7月加入平安资产管理有限责任公司，历任行业研究员、股票投资经理、股票投资部负责人、股票投决会委员；2018年12月加入财通证券资产管理有限公司，担任公司总经理助理兼权益投资总监。2019年4月18日任财通资管价值成长混合型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任财通资管价值发现混合型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2024年5月8日任财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年11月23日至2024年5月8日任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

财通价值精选一年持有混合A财通价值精选一年持有混合C基金总份额

财通价值精选一年持有混合A财通价值精选一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2636286731893908
户均持有份额(万)1.181.141.131.15
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 37,897.02 65.58 -- 18.47
住宿和餐饮业 1,824.97 3.16 -- 1.74
信息传输、软件和信息技术服务业 11,014.93 19.06 -- 14.55
科学研究和技术服务业 360.04 0.62 -- -0.79
卫生和社会工作 89.71 0.16 -- -1.53
合计 51,186.67 88.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002410 广联达 377.41 5,102.58 8.83% 1.20 -6.20
603345 安井食品 46.00 4,569.89 7.91% 0.52 -4.15
003006 百亚股份 128.59 3,432.07 5.94% 0.71 7.66
300408 三环集团 81.40 3,019.97 5.23% -2.96 1.67
000568 泸州老窖 18.92 2,832.64 4.90% -0.83 4.65
002648 卫星化学 149.42 2,789.75 4.83% -0.31 1.64
600862 中航高科 116.63 2,504.10 4.33% 新晋 11.98
300451 创业慧康 488.32 2,378.13 4.12% 新晋 -3.35
000100 TCL科技 458.38 2,099.40 3.63% 新晋 16.76
300320 海达股份 210.75 2,037.91 3.53% 新晋 8.90
合计 -- 2,075.82 30,766.44 53.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 111.04 0.19 --
合计 111.04 0.19 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019706 23国债13 1.10 111.04 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -160.81
本期利润(万元) 321.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1055
期末基金资产净值(万元) 2,018.93
期末基金份额净值(元) 0.6774