基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.11 0.96 0.14 0.63 -5.24 0.78 -0.60
基准收益率②% 2.15 1.17 -1.15 1.51 7.24 -0.64 -4.06
① — ② 20.96 -0.21 1.29 -0.88 -12.48 1.42 3.46
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晶 2021/11/02 4年1月1天 19.69 李晶，女，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学财务管理硕士，历任申银万国证券研究所有限公司助理研究员；民生证券有限责任公司研究员、高级研究员。2016年7月加入财通证券资产管理有限公司，曾任资深研究员，现任权益研究部副总监（主持工作）。2021年11月2日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月13日任财通资管产业优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
石玉山 2022/05/05 3年6月29天 20.92 石玉山，男，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学经济学博士。曾任海通证券资产管理有限公司转债研究员、永赢基金管理有限公司转债研究员，2021年7月加入财通证券资产管理有限公司，曾任固收公募投资部基金经理助理，固收公募投资部基金经理，现任固收多策略公募投资部基金经理。2022年5月5日起，担任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月5日起，担任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月5日起，担任财通资管双安债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，代任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，代任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，代任财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月12日起，担任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宫志芳 2017/08/30 2025/03/28 7年6月29天 39.62
林伟 2022/02/25 2023/10/19 1年7月22天 0.89
李杰 2021/01/20 2022/05/06 1年3月17天 4.96
于洋 2018/09/14 2021/11/09 3年1月25天 48.86
杨坤 2017/09/12 2018/12/13 1年3月1天 -4.17

财通资管鑫逸混合A财通资管鑫逸混合C财通资管鑫逸混合E基金总份额

财通资管鑫逸混合A财通资管鑫逸混合C财通资管鑫逸混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2726299333713851
户均持有份额(万)0.540.560.550.47
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,446.39 35.56 -- -10.96
信息传输、软件和信息技术服务业 53.00 1.30 -- -5.49
科学研究和技术服务业 48.17 1.18 -- -0.52
合计 1,547.56 38.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 0.64 234.09 5.76% 3.92 8.27
300308 中际旭创 0.33 133.21 3.28% 新晋 10.61
600183 生益科技 1.39 75.09 1.85% 新晋 -8.72
002916 深南电路 0.34 73.66 1.81% 新晋 -9.20
002463 沪电股份 0.97 71.27 1.75% 1.00 0.73
300476 胜宏科技 0.23 65.67 1.61% 新晋 -8.90
002080 中材科技 1.84 62.60 1.54% 新晋 -5.58
002371 北方华创 0.14 61.07 1.50% 0.34 6.31
603893 瑞芯微 0.27 60.90 1.50% 0.58 -0.78
300750 宁德时代 0.15 60.30 1.48% 0.75 -3.39
合计 -- 6.30 897.86 22.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 201.27 4.95 -1.19
可转换债券 1,855.34 45.62 -2.26
合计 2,056.61 50.57 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113062 常银转债 2.00 258.03 6.34
110073 国投转债 2.00 242.96 5.97
019773 25国债08 2.00 201.27 4.95
110090 爱迪转债 1.00 143.07 3.52
127040 国泰转债 1.00 133.76 3.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.70%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 123.72
本期利润(万元) 456.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3212
期末基金资产净值(万元) 2,536.66
期末基金份额净值(元) 1.7209