基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.59 1.25 -0.57 2.63 5.41 2.16 3.36
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.91 0.19 0.62 0.40 0.43 0.10 2.85
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金御 2023/08/04 2年4月 7.00 金御，男，中国籍，2年证券从业经历，郑州大学工商管理硕士。曾在洛阳银行股份有限公司、中原银行股份有限公司工作。2023年2月加入财通证券资产管理有限公司，曾任固收公募投资部基金经理助理、固收公募投资部基金经理，现任固收多策略公募投资部基金经理。自2023年8月4日起，担任财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日起，担任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日起，担任财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月1日起，担任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月1日起，担任财通资管睿盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月1日起，担任财通资管睿安债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月1日起，担任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月1日起，担任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月18日起，担任财通资管睿丰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏金涛 2021/05/17 2023/08/11 2年2月25天 7.88
王亚军 2021/09/27 2022/12/20 1年2月23天 4.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,870.25 3.12 2.83
金融债券 62,977.07 105.01 16.33
其中：政策性金融债 38,768.04 64.64 30.37
合计 64,847.32 108.13 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250208 25国开08 130.00 12913.43 21.53
240420 24农发20 100.00 10286.08 17.15
250206 25国开06 60.00 6047.27 10.08
2520001 25北京银行小微债01 50.00 5052.26 8.42
212580002 25浙商银行债01B 50.00 5023.33 8.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 611.86
本期利润(万元) -519.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0061
期末基金资产净值(万元) 59,972.97
期末基金份额净值(元) 1.0037