近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.83 | 0.90 | 0.82 | 1.05 | 4.04 | 3.22 | 2.53 |
基准收益率②% | 0.79 | 0.76 | 0.45 | 0.85 | 2.82 | 2.37 | 0.94 |
① — ② | 0.04 | 0.14 | 0.37 | 0.20 | 1.22 | 0.85 | 1.59 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*30%+一年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈希希 | 2021/08/18 | 2年8月14天 | 11.31 | 陈希希,女,中国籍,12年证券从业经历,华东理工大学金融学学士。2010年10月至2012年9月担任日信证券股份有限公司固定收益部债券交易员,2012年10月至2014年12月担任财通证券股份有限公司资产管理部高级债券交易员,2014年12月至2015年7月担任财通证券资产管理有限公司固定收益部高级债券交易员,2015年7月至2017年7月期间担任财通证券资产管理有限公司固定收益部投资主办。2018年3月15日至2019年09月12日任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年5月22日至2019年09月12日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月29日至2019年09月12日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月10日任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年01月20日2023年09月21日任财通资管鑫管家货币市场基金的基金经理。2021年6月16日任财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月18日任财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月15日至2022年12月2日任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月22日任财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年3月10日任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月26日至2024年1月30日任财通资管现金聚财货币市场基金基金经理。2023年5月19日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年11月10日任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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邹舟 | 2021/09/07 | 2023/08/01 | 1年10月24天 | 8.22 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 632670 | 701086 | 950920 | 518684 | |
户均持有份额(万) | 0.64 | 0.64 | 0.72 | 0.31 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 44,173.21 | 8.68 | -1.53 |
其中:政策性金融债 | 32,767.50 | 6.44 | 1.46 |
企业债券 | 40,204.20 | 7.90 | -0.77 |
短期融资券 | 244,774.27 | 48.07 | 12.00 |
中期票据 | 174,703.00 | 34.31 | 3.59 |
其他债券 | 27,749.06 | 5.45 | -2.68 |
同业存单 | 14,988.09 | 2.94 | -4.19 |
合计 | 546,591.82 | 107.35 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220322 | 22进出22 | 150.00 | 15232.70 | 2.99 |
112305072 | 23建设银行CD072 | 150.00 | 14988.09 | 2.94 |
012383686 | 23越秀交通SCP003 | 130.00 | 13155.40 | 2.58 |
190208 | 19国开08 | 110.00 | 11327.84 | 2.22 |
012382649 | 23渝两江SCP003 | 97.00 | 9853.82 | 1.94 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,019.50 |
本期利润(万元) | 3,807.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 |
期末基金资产净值(万元) | 474,751.35 |
期末基金份额净值(元) | 1.1102 |