基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 7.17 -5.44 -10.91 5.09 -1.71 3.84 --
基准收益率②% 13.68 -6.85 -7.38 -1.38 -8.05 -15.48 --
① — ② -6.51 1.41 -3.53 6.47 6.34 19.32 --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易小金 2021/11/23 2年11月29天 -7.79 易小金，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学硕士。曾任建信人寿保险有限公司资产管理部分析师。2014年6月进入中海基金管理有限公司工作，历任投研中心分析师、高级分析师，现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。2018年5月10日至2020年5月30日任中海医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月10日至2020年5月30日任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月23日任财通资管健康产业混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日任财通资管医疗保健混合型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任财通资管创新医药混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

财通资管健康产业混合A财通资管健康产业混合C基金总份额

财通资管健康产业混合A财通资管健康产业混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)172802014787793245
户均持有份额(万)2.312.547.9511.50
机构持有比例(%)44.4249.6756.861.82
个人持有比例(%)55.5850.3343.1498.18

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 73,155.03 90.26 -- 43.15
卫生和社会工作 1,986.88 2.45 -- 0.76
合计 75,141.91 92.71 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300633 开立医疗 201.37 7,311.74 9.02% 3.18 10.50
600216 浙江医药 420.00 7,274.40 8.98% 新晋 -1.83
002001 新和成 320.00 7,222.40 8.91% 新晋 -6.55
600079 人福医药 337.85 7,125.26 8.79% 新晋 11.46
688271 联影医疗 48.00 6,144.00 7.58% 新晋 19.77
002332 仙琚制药 446.00 6,021.00 7.43% -1.08 0.34
600521 华海药业 260.00 5,093.40 6.28% -0.24 0.48
688114 华大智造 78.00 3,977.22 4.91% 新晋 6.31
688029 南微医学 50.00 3,830.00 4.73% 新晋 3.60
300558 贝达药业 76.00 3,493.72 4.31% 新晋 16.83
合计 -- 2,237.22 57,493.14 70.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,903.95
本期利润(万元) 2,369.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0599
期末基金资产净值(万元) 36,108.33
期末基金份额净值(元) 0.9253