基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 8.77 43.30 -0.92 1.08 1.56 -- --
基准收益率②% -0.11 12.78 1.29 -1.16 12.65 -- --
① — ② 8.88 30.52 -2.21 2.24 -11.09 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李响 2025/11/24 2月8天 38.90 李响，女，中国籍，17年证券从业经历，生于1982年，复旦大学经济学院金融学硕士。2008年6月加入东方证券资产管理业务总部。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资主办人、权益研究部副总经理（主持工作）、权益研究部总经理。曾任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部副总经理（主持工作）、权益研究部总经理、基金经理。自2018年3月28日至2019年8月5日，担任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2020年11月6日，担任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月5日至2023年5月13日，担任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年8月18日起至2023年5月13日，担任东方红智华三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月加入财通证券资产管理有限公司，曾任权益研究部总经理，现任总经理助理兼权益投资总监、权益公募业务投资决策委员会成员。自2025年5月21日起，担任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月23日起，担任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任财通资管价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任财通资管价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任财通资管优质研选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月24日起，担任财通资管臻享成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈李 2023/03/02 2025/12/08 2年9月6天 27.87

财通资管臻享成长混合A财通资管臻享成长混合C基金总份额

财通资管臻享成长混合A财通资管臻享成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)66682210321154
户均持有份额(万)8.1711.1011.1310.89
机构持有比例(%)4.0519.5015.5014.51
个人持有比例(%)95.9580.5084.5085.49

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 480.78 2.77 -- -2.25
制造业 13,168.44 75.94 -- 28.64
信息传输、软件和信息技术服务业 1,000.40 5.77 -- 0.51
金融业 936.23 5.40 -- -1.99
卫生和社会工作 154.71 0.89 -- -0.21
合计 15,740.56 90.77 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603179 新泉股份 18.62 1,375.65 7.93% 0.73 26.16
300751 迈为股份 5.79 1,192.91 6.88% -1.69 51.14
600030 中信证券 32.61 936.23 5.40% 新晋 -3.09
301550 斯菱股份 6.72 932.41 5.38% 新晋 35.72
002847 盐津铺子 13.48 920.82 5.31% 新晋 -2.45
689009 九号公司 15.74 874.87 5.05% 新晋 -7.03
300207 欣旺达 32.83 858.50 4.95% 新晋 -11.22
301225 恒勃股份 4.77 789.44 4.55% -4.21 5.46
603728 鸣志电器 10.42 753.89 4.35% -0.67 3.29
688256 寒武纪 0.55 744.60 4.29% 新晋 -7.43
合计 -- 141.53 9,379.32 54.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 489.30
本期利润(万元) 401.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1355
期末基金资产净值(万元) 5,210.65
期末基金份额净值(元) 1.4201