基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 43.30 -0.92 1.08 5.06 1.56 -- --
基准收益率②% 12.78 1.29 -1.16 -0.83 12.65 -- --
① — ② 30.52 -2.21 2.24 5.89 -11.09 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈李 2023/03/02 2年9月2天 23.38 陈李，男，中国籍，多年证券从业经历，同济大学工学硕士。曾任湘财证券股份有限公司行业研究员，财通证券股份有限公司资产管理部研究员、投资经理，2015年加入财通证券资产管理有限公司，曾任权益私募投资部投资经理，现任权益私募投资部高级投资经理。2022年11月15日至2024年3月29日任财通资管均衡臻选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月2日任财通资管臻享成长混合型证券投资基金基金经理。
李响 2025/11/24 10天 8.30 李响，女，中国籍，17年证券从业经历，生于1982年，复旦大学经济学院金融学硕士。2008年6月加入东方证券资产管理业务总部。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资主办人、权益研究部副总经理（主持工作）、权益研究部总经理。曾任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部副总经理（主持工作）、权益研究部总经理、基金经理。自2018年3月28日至2019年8月5日，担任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2020年11月6日，担任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月5日至2023年5月13日，担任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年8月18日起至2023年5月13日，担任东方红智华三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月加入财通证券资产管理有限公司，曾任权益研究部总经理，现任总经理助理兼权益投资总监、权益公募业务投资决策委员会成员。自2025年5月21日起，担任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月23日起，担任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任财通资管价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任财通资管价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月24日起，拟任财通资管优质研选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月24日起，担任财通资管臻享成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

财通资管臻享成长混合A财通资管臻享成长混合C基金总份额

财通资管臻享成长混合A财通资管臻享成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)66682210321154
户均持有份额(万)8.1711.1011.1310.89
机构持有比例(%)4.0519.5015.5014.51
个人持有比例(%)95.9580.5084.5085.49

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,241.67 92.46 -- 45.94
信息传输、软件和信息技术服务业 303.30 1.73 -- -5.06
合计 16,544.97 94.19 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603319 湘油泵 35.67 1,588.13 9.04% 5.33 4.57
301225 恒勃股份 17.30 1,539.35 8.76% 2.78 0.37
300751 迈为股份 15.15 1,505.26 8.57% 0.97 11.76
603179 新泉股份 15.24 1,265.53 7.20% 新晋 -11.34
002050 三花智控 25.76 1,247.56 7.10% 新晋 -16.66
603009 北特科技 20.98 1,156.35 6.58% 0.12 -19.87
688210 统联精密 14.38 898.30 5.11% 新晋 -14.61
688503 聚和材料 10.85 888.73 5.06% 新晋 -11.40
603728 鸣志电器 10.42 881.95 5.02% 新晋 -12.19
301200 大族数控 8.72 850.72 4.84% 新晋 -11.94
合计 -- 174.47 11,821.88 67.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,177.44
本期利润(万元) 1,719.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3729
期末基金资产净值(万元) 3,978.86
期末基金份额净值(元) 1.3056