近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.62 | -12.42 | -0.04 | -4.27 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -1.32 | 2.72 | -5.07 | -2.95 | -- | -- | -- |
① — ② | 1.94 | -15.14 | 5.03 | -1.32 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈李 | 2023/03/02 | 1年6月16天 | -30.81 | 陈李,男,中国籍,多年证券从业经历,同济大学工学硕士。曾任湘财证券股份有限公司行业研究员,财通证券股份有限公司资产管理部研究员、投资经理,2015年加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益私募投资部投资经理,现任权益私募投资部高级投资经理。2022年11月15日至2024年3月29日任财通资管均衡臻选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月2日任财通资管臻享成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1032 | 1154 | 1430 | -- | |
户均持有份额(万) | 11.13 | 10.89 | 9.79 | -- | |
机构持有比例(%) | 15.50 | 14.51 | 14.27 | -- | |
个人持有比例(%) | 84.50 | 85.49 | 85.73 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 37,835.28 | 81.45 | -- | 35.69 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,550.11 | 3.34 | -- | -0.62 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,040.81 | 2.24 | -- | -1.71 |
房地产业 | 789.10 | 1.70 | -- | -0.78 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,066.14 | 2.30 | -- | 1.72 |
文化、体育和娱乐业 | 603.81 | 1.30 | -- | -0.51 |
合计 | 42,885.25 | 92.33 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300751 | 迈为股份 | 35.39 | 4,228.27 | 9.10% | 0.39 | -27.58 |
603009 | 北特科技 | 227.20 | 4,073.70 | 8.77% | 3.55 | 9.14 |
002463 | 沪电股份 | 77.41 | 2,825.28 | 6.08% | 2.70 | 3.30 |
300606 | 金太阳 | 149.12 | 2,767.57 | 5.96% | -2.60 | 0.86 |
300320 | 海达股份 | 270.45 | 2,206.87 | 4.75% | 新晋 | 5.33 |
603606 | 东方电缆 | 43.03 | 2,100.19 | 4.52% | 新晋 | -3.24 |
002475 | 立讯精密 | 42.02 | 1,651.81 | 3.56% | 新晋 | 1.84 |
002353 | 杰瑞股份 | 44.38 | 1,556.85 | 3.35% | 新晋 | -18.52 |
002938 | 鹏鼎控股 | 36.32 | 1,444.08 | 3.11% | 新晋 | -4.51 |
300661 | 圣邦股份 | 16.79 | 1,389.79 | 2.99% | 新晋 | -5.14 |
合计 | -- | 942.11 | 24,244.41 | 52.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -266.71 |
本期利润(万元) | 63.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 |
期末基金资产净值(万元) | 9,064.95 |
期末基金份额净值(元) | 0.7894 |