近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 金御 | 2024/07/18 | 4月5天 | 1.05 | 金御，男，中国国籍,郑州大学工商管理硕士。曾在洛阳银行股份有限公司、中原银行股份有限公司工作。2023年2月加入财通证券资产管理有限公司,任固收公募投资部基金经理。2023年8月4日任财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月4日任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月4日任财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月1日任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月1日任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年3月1日任财通资管睿盈债券型证券投资基金基金经理。2024年3月1日任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月1日任财通资管睿安债券型证券投资基金基金经理。2024年7月18日任财通资管睿丰债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,572.58 | 4.59 | -- |
| 金融债券 | 247,825.85 | 107.61 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 99,168.95 | 43.06 | -- |
| 同业存单 | 44,237.32 | 19.21 | -- |
| 合计 | 302,635.75 | 131.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 450.00 | 45264.69 | 19.66 |
| 112406272 | 24交通银行CD272 | 250.00 | 24577.40 | 10.67 |
| 2420021 | 24南京银行01 | 200.00 | 20190.70 | 8.77 |
| 112410229 | 24兴业银行CD229 | 200.00 | 19659.92 | 8.54 |
| 2421002 | 24上海农商小微债01 | 180.00 | 18170.17 | 7.89 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 454.26 |
| 本期利润(万元) | 368.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 230,289.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0022 |