近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.93 | 0.67 | 0.40 | 1.17 | 2.76 | 2.57 | 1.34 |
基准收益率②% | 0.79 | 0.76 | 0.45 | 0.85 | 2.82 | 2.37 | 0.78 |
① — ② | 1.14 | -0.09 | -0.05 | 0.32 | -0.06 | 0.20 | 0.56 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*30%+一年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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金御 | 2024/03/01 | 2月 | 1.16 | 金御,男,中国国籍,郑州大学工商管理硕士。曾在洛阳银行股份有限公司、中原银行股份有限公司工作。2023年2月加入财通证券资产管理有限公司,任固收公募投资部基金经理。2023年8月4日任财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月4日任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月4日任财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月1日任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月1日任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年3月1日任财通资管睿盈债券型证券投资基金基金经理。2024年3月1日任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月1日任财通资管睿安债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 94 | 125 | 59 | 69 | |
户均持有份额(万) | 2.38 | 1.99 | 5.80 | 12.51 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 101.43 | 2.30 | -- |
金融债券 | 2,583.70 | 58.47 | -33.94 |
其中:政策性金融债 | 2,583.70 | 58.47 | 17.20 |
企业债券 | 103.20 | 2.34 | -7.06 |
短期融资券 | 100.06 | 2.26 | -- |
中期票据 | 510.48 | 11.55 | -- |
合计 | 3,398.87 | 76.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190208 | 19国开08 | 10.00 | 1029.80 | 23.30 |
180411 | 18农发11 | 5.00 | 522.70 | 11.83 |
230202 | 23国开02 | 5.00 | 507.52 | 11.48 |
140211 | 14国开11 | 3.00 | 317.01 | 7.17 |
200208 | 20国开08 | 2.00 | 206.67 | 4.68 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 16.41 |
本期利润(万元) | 10.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 |
期末基金资产净值(万元) | 3,259.06 |
期末基金份额净值(元) | 1.0234 |