基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.28 1.30 1.00 -- -- -- --
基准收益率②% 1.04 0.90 1.45 -- -- -- --
① — ② -0.76 0.40 -0.45 -- -- -- --
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率*95%+沪深300指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
康研 2023/12/22 10月24天 3.11 康研先生，马里兰大学帕克分校博士。2017年8月加入财通证券资产管理有限公司，历任指数和策略投资部研究助理、固收私募投资部投资经理助理，现任FOF投资部基金经理（拟任）。2022年07月07日任财通资管通达未来6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年8月10日任财通资管通达稳健3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年08月31日至2023年12月22日任财通资管通达稳利3个月定期开放债券型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年12月22日任财通资管通达稳利3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

财通资管通达稳利3个月持有债A财通资管通达稳利3个月持有债C基金总份额

财通资管通达稳利3个月持有债A财通资管通达稳利3个月持有债C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)300234----
户均持有份额(万)5.150.48----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,061.32 8.06 3.01
合计 3,061.32 8.06 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 10.30 1038.06 2.73
019733 24国债02 10.00 1015.07 2.67
019749 24国债15 5.50 551.39 1.45
019698 23国债05 3.00 305.09 0.80
019631 20国债05 1.50 151.70 0.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 27.53
本期利润(万元) 16.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0012
期末基金资产净值(万元) 19,821.23
期末基金份额净值(元) 1.0694