基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.45 -2.68 7.89 0.98 3.40 -22.32 -21.69
基准收益率②% 11.78 1.29 -1.15 -0.60 12.21 -7.37 -15.20
① — ② 8.67 -3.97 9.04 1.58 -8.81 -14.95 -6.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%＋中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李响 2025/07/15 4月20天 17.66 李响，女，中国籍，17年证券从业经历，生于1982年，复旦大学经济学院金融学硕士。2008年6月加入东方证券资产管理业务总部。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资主办人、权益研究部副总经理（主持工作）、权益研究部总经理。曾任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部副总经理（主持工作）、权益研究部总经理、基金经理。自2018年3月28日至2019年8月5日，担任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2020年11月6日，担任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月5日至2023年5月13日，担任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年8月18日起至2023年5月13日，担任东方红智华三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月加入财通证券资产管理有限公司，曾任权益研究部总经理，现任总经理助理兼权益投资总监、权益公募业务投资决策委员会成员。自2025年5月21日起，担任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月23日起，担任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任财通资管价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任财通资管价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月24日起，拟任财通资管优质研选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月24日起，担任财通资管臻享成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜永明 2021/07/21 2025/08/15 4年25天 -23.80

财通资管价值发现混合A财通资管价值发现混合C基金总份额

财通资管价值发现混合A财通资管价值发现混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)11173123311500816745
户均持有份额(万)0.550.660.440.46
机构持有比例(%)12.1824.5110.7815.97
个人持有比例(%)87.8275.4989.2284.03

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,996.51 4.17 -- 2.33
采矿业 2,061.34 4.31 -- -1.20
制造业 35,218.56 73.63 -- 27.11
批发和零售业 1,046.67 2.19 -- 1.15
交通运输、仓储和邮政业 237.35 0.50 -- -2.01
信息传输、软件和信息技术服务业 2,621.50 5.48 -- -1.31
租赁和商务服务业 265.25 0.55 -- -1.00
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
卫生和社会工作 468.80 0.98 -- -0.18
合计 43,916.46 91.81 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300207 欣旺达 101.63 3,434.08 7.18% 新晋 -19.38
689009 九号公司 39.70 2,596.62 5.43% -1.35 -2.83
600595 中孚实业 479.12 2,486.63 5.20% 新晋 9.14
688484 南芯科技 40.95 2,112.70 4.42% 新晋 -9.96
002714 牧原股份 37.67 1,996.51 4.17% 新晋 -3.10
002847 盐津铺子 24.90 1,745.49 3.65% 新晋 -5.02
002532 天山铝业 145.48 1,686.11 3.53% 新晋 0.80
600346 恒力石化 94.25 1,615.45 3.38% 新晋 9.02
688210 统联精密 25.69 1,604.40 3.35% 新晋 -14.61
601100 恒立液压 15.86 1,518.91 3.18% 新晋 8.78
合计 -- 1,005.25 20,796.90 43.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 705.31
本期利润(万元) 1,523.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2968
期末基金资产净值(万元) 7,657.04
期末基金份额净值(元) 1.7744