基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 19.52 -3.24 -11.46 -13.49 -22.32 -21.69 7.17
基准收益率②% 11.27 -1.16 2.64 -4.68 -7.37 -15.20 -1.97
① — ② 8.25 -2.08 -14.10 -8.81 -14.95 -6.49 9.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%＋中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜永明 2021/07/21 3年4月1天 -29.95 姜永明，中国，清华大学工商管理硕士，已取得基金从业资格。2009年7月加入平安资产管理有限责任公司，历任行业研究员、股票投资经理、股票投资部负责人、股票投决会委员；2018年12月加入财通证券资产管理有限公司，担任公司总经理助理兼权益投资总监。2019年4月18日任财通资管价值成长混合型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任财通资管价值发现混合型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2024年5月8日任财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年11月23日至2024年5月8日任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

财通资管价值发现混合A财通资管价值发现混合C基金总份额

财通资管价值发现混合A财通资管价值发现混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)15008167451763518193
户均持有份额(万)0.440.461.310.70
机构持有比例(%)10.7815.9772.3538.74
个人持有比例(%)89.2284.0327.6561.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 313.98 0.52 -- -5.38
制造业 39,406.73 65.74 -- 18.63
住宿和餐饮业 1,627.18 2.71 -- 1.29
信息传输、软件和信息技术服务业 10,987.03 18.33 -- 13.82
科学研究和技术服务业 702.53 1.17 -- -0.24
卫生和社会工作 90.89 0.15 -- -1.54
合计 53,128.34 88.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603345 安井食品 47.25 4,693.90 7.83% 0.42 -4.68
002410 广联达 339.26 4,586.82 7.65% 0.96 -6.35
600862 中航高科 164.02 3,521.51 5.87% 0.00 12.99
003006 百亚股份 124.17 3,314.10 5.53% 0.02 5.15
300408 三环集团 77.89 2,889.54 4.82% -2.34 0.45
300451 创业慧康 555.46 2,705.07 4.51% 新晋 1.43
300320 海达股份 257.55 2,490.51 4.15% -0.37 11.10
002648 卫星化学 127.25 2,375.76 3.96% -0.48 0.09
688208 道通科技 67.57 2,143.41 3.58% -1.32 2.51
600702 舍得酒业 33.08 1,980.46 3.30% -2.38 19.27
合计 -- 1,793.50 30,701.08 51.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 171.60 0.29 --
合计 171.60 0.29 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019706 23国债13 1.70 171.60 0.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -956.65
本期利润(万元) 1,479.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2227
期末基金资产净值(万元) 9,103.45
期末基金份额净值(元) 1.3893