基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.27 20.45 -2.68 7.89 3.40 -22.32 -21.69
基准收益率②% -0.09 11.78 1.29 -1.15 12.21 -7.37 -15.20
① — ② 2.36 8.67 -3.97 9.04 -8.81 -14.95 -6.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%＋中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李响 2025/07/15 6月18天 31.38 李响，女，中国籍，17年证券从业经历，生于1982年，复旦大学经济学院金融学硕士。2008年6月加入东方证券资产管理业务总部。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资主办人、权益研究部副总经理（主持工作）、权益研究部总经理。曾任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部副总经理（主持工作）、权益研究部总经理、基金经理。自2018年3月28日至2019年8月5日，担任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2020年11月6日，担任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月5日至2023年5月13日，担任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年8月18日起至2023年5月13日，担任东方红智华三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月加入财通证券资产管理有限公司，曾任权益研究部总经理，现任总经理助理兼权益投资总监、权益公募业务投资决策委员会成员。自2025年5月21日起，担任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月23日起，担任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任财通资管价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任财通资管价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任财通资管优质研选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月24日起，担任财通资管臻享成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜永明 2021/07/21 2025/08/15 4年25天 -23.80

财通资管价值发现混合A财通资管价值发现混合C基金总份额

财通资管价值发现混合A财通资管价值发现混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)11173123311500816745
户均持有份额(万)0.550.660.440.46
机构持有比例(%)12.1824.5110.7815.97
个人持有比例(%)87.8275.4989.2284.03

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,905.35 4.44 -- 2.54
采矿业 3,666.06 8.55 -- 3.53
制造业 28,154.29 65.63 -- 18.33
批发和零售业 1.20 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3,623.96 8.45 -- 3.19
金融业 1,265.82 2.95 -- -4.44
租赁和商务服务业 21.52 0.05 -- -1.63
卫生和社会工作 420.64 0.98 -- -0.12
合计 39,058.84 91.05 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600426 华鲁恒升 72.46 2,277.42 5.31% 新晋 21.12
689009 九号公司 39.48 2,176.61 5.07% -0.36 -7.03
002714 牧原股份 37.67 1,905.35 4.44% 0.27 -7.91
603993 洛阳钼业 90.83 1,816.60 4.23% 新晋 28.74
688256 寒武纪 1.31 1,773.87 4.14% 新晋 -7.43
600346 恒力石化 78.58 1,770.41 4.13% 0.75 24.14
601100 恒立液压 15.86 1,743.17 4.06% 0.88 0.06
300207 欣旺达 66.30 1,733.75 4.04% -3.14 -11.22
002847 盐津铺子 24.90 1,700.92 3.97% 0.32 -2.45
688484 南芯科技 40.95 1,665.10 3.88% -0.54 6.46
合计 -- 468.34 18,563.20 43.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 586.78
本期利润(万元) 83.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0203
期末基金资产净值(万元) 6,992.83
期末基金份额净值(元) 1.8147