近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.45 | 0.21 | 0.73 | 1.13 | 4.56 | 5.21 | 7.63 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.90 | -0.61 | 0.72 | 0.19 | 2.50 | 4.70 | 5.53 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈希希 | 2018/08/10 | 5年8月24天 | 36.83 | 陈希希,女,中国籍,12年证券从业经历,华东理工大学金融学学士。2010年10月至2012年9月担任日信证券股份有限公司固定收益部债券交易员,2012年10月至2014年12月担任财通证券股份有限公司资产管理部高级债券交易员,2014年12月至2015年7月担任财通证券资产管理有限公司固定收益部高级债券交易员,2015年7月至2017年7月期间担任财通证券资产管理有限公司固定收益部投资主办。2018年3月15日至2019年09月12日任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年5月22日至2019年09月12日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月29日至2019年09月12日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月10日任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年01月20日2023年09月21日任财通资管鑫管家货币市场基金的基金经理。2021年6月16日任财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月18日任财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月15日至2022年12月2日任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月22日任财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年3月10日任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月26日至2024年1月30日任财通资管现金聚财货币市场基金基金经理。2023年5月19日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年11月10日任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
马航 | 2023/09/22 | 7月11天 | 1.29 | 马航,女,中国籍,4年证券从业经历,天津大学金融硕士。2020年3月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收研究部助理研究员、固收公募投资部基金经理助理。2022年10月31日任财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月31日任财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月18日任招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月20日至2023年11月30日任财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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顾宇笛 | 2019/03/26 | 2024/01/23 | 4年9月28天 | 28.94 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 39281 | 24016 | 24016 | 3853 | |
户均持有份额(万) | 8.65 | 7.85 | 7.85 | 4.10 | |
机构持有比例(%) | 3.35 | 4.91 | 4.91 | 75.66 | |
个人持有比例(%) | 96.65 | 95.09 | 95.09 | 24.34 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,685.28 | 2.49 | -- |
金融债券 | 126,315.18 | 29.48 | -6.38 |
其中:政策性金融债 | 46,787.76 | 10.92 | 4.91 |
企业债券 | 27,398.27 | 6.39 | 0.52 |
可转换债券 | 58,272.91 | 13.60 | 0.69 |
短期融资券 | 172,843.01 | 40.34 | 13.56 |
中期票据 | 102,808.81 | 23.99 | 7.27 |
其他债券 | 15,668.09 | 3.66 | -- |
合计 | 513,991.54 | 119.95 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230410 | 23农发10 | 150.00 | 15750.35 | 3.68 |
240205 | 24国开05 | 150.00 | 15374.04 | 3.59 |
2028006 | 20邮储银行永续债 | 140.00 | 14190.85 | 3.31 |
2371286 | 23甘肃债39 | 100.00 | 10513.63 | 2.45 |
230205 | 23国开05 | 100.00 | 10449.51 | 2.44 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,722.41 |
本期利润(万元) | 1,875.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 |
期末基金资产净值(万元) | 420,957.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.2392 |