基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 11.39 -2.82 -9.01 -0.89 -17.87 -- --
基准收益率②% 12.07 -1.32 2.72 -5.07 -8.04 -- --
① — ② -0.68 -1.50 -11.73 4.18 -9.83 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王浩冰 2024/03/19 8月1天 6.74 王浩冰，男，中国籍，多年证券从业经历，华盛顿大学硕士。2012年7月加入中信证券股份有限公司研究部，任高级经理，2015年6月加入华商基金管理有限公司研究发展部，任行业研究员，2017年9月加入华过往从业经历泰资产管理有限公司权益投资部，任投资经理助理，2018年7月加入中庚基金管理有限公司，历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部任投资经理，2020年11月加入创金合信基金管理有限公司权益投资部任研究员，现任基金经理。2021年1月27日至2023年7月15日任创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年7月15日任创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管均衡臻选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈李 2022/11/15 2024/03/29 1年4月14天 -27.20

财通资管均衡臻选混合A财通资管均衡臻选混合C基金总份额

财通资管均衡臻选混合A财通资管均衡臻选混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)304232363519--
户均持有份额(万)19.2917.2416.95--
机构持有比例(%)12.832.332.20--
个人持有比例(%)87.1797.6797.80--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,987.35 7.92 -- 2.02
制造业 33,702.79 66.93 -- 19.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 701.30 1.39 -- -1.86
信息传输、软件和信息技术服务业 1,596.02 3.17 -- -1.34
水利、环境和公共设施管理业 2,687.10 5.34 -- 4.34
合计 42,674.56 84.75 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300037 新宙邦 100.08 4,068.25 8.08% 新晋 7.07
300910 瑞丰新材 59.49 2,721.44 5.40% 2.39 3.31
600323 瀚蓝环境 122.98 2,687.10 5.34% 1.97 -3.04
300679 电连技术 60.56 2,664.03 5.29% 新晋 7.84
000100 TCL科技 542.94 2,486.67 4.94% 1.83 16.76
002371 北方华创 6.68 2,444.75 4.85% 新晋 8.35
601899 紫金矿业 131.16 2,379.24 4.72% 新晋 -8.16
603606 东方电缆 40.69 2,244.87 4.46% 新晋 11.64
600522 中天科技 129.60 2,007.50 3.99% 新晋 7.33
600388 龙净环保 144.45 1,835.96 3.65% 0.18 -8.85
合计 -- 1,338.63 25,539.81 50.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 524.52 1.04 -0.23
合计 524.52 1.04 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127052 西子转债 4.45 524.52 1.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,183.56
本期利润(万元) 4,654.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0803
期末基金资产净值(万元) 45,762.16
期末基金份额净值(元) 0.8037