基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 3.53 17.58 4.72 4.47 -1.67 -17.87 --
基准收益率②% -0.11 12.78 1.29 -1.16 12.65 -8.04 --
① — ② 3.64 4.80 3.43 5.63 -14.32 -9.83 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王浩冰 2024/03/19 1年10月14天 47.98 王浩冰，男，中国籍，13年证券从业经历，华盛顿大学硕士。2012年7月加入中信证券股份有限公司研究部，任高级经理，2015年6月加入华商基金管理有限公司研究发展部，任行业研究员，2017年9月加入华泰资产管理有限公司权益投资部，任投资经理助理，2018年7月加入中庚基金管理有限公司，历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部任投资经理，2020年11月加入创金合信基金管理有限公司风格策略投资部任研究员、基金经理。2023年8月加入财通证券资产管理有限公司，曾任权益公募投资部权益投资副总监，现任权益投资副总监、权益公募投资二部副总经理。自2021年1月27日至2023年7月15日，担任创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日至2023年7月15日，担任创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任财通资管行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任财通资管均衡臻选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月19日起，担任财通资管中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈李 2022/11/15 2024/03/29 1年4月14天 -27.20

财通资管均衡臻选混合A财通资管均衡臻选混合C基金总份额

财通资管均衡臻选混合A财通资管均衡臻选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2640276030423236
户均持有份额(万)18.1219.8019.2917.24
机构持有比例(%)7.4513.7812.832.33
个人持有比例(%)92.5586.2287.1797.67

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,266.66 6.87 -- 4.97
采矿业 838.65 1.76 -- -3.26
制造业 19,671.07 41.37 -- -5.93
批发和零售业 1,287.74 2.71 -- 1.66
交通运输、仓储和邮政业 367.77 0.77 -- -1.98
信息传输、软件和信息技术服务业 2.87 0.01 -- -5.25
金融业 10,987.35 23.11 -- 15.72
租赁和商务服务业 1,226.13 2.58 -- 0.90
水利、环境和公共设施管理业 706.13 1.48 -- 0.37
合计 38,354.37 80.66 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 85.58 3,586.66 7.54% 新晋 7.62
002714 牧原股份 64.58 3,266.66 6.87% 1.13 -7.91
601628 中国人寿 68.71 3,126.31 6.57% 新晋 7.66
601318 中国平安 43.33 2,963.77 6.23% 新晋 -4.59
300138 晨光生物 185.89 2,306.89 4.85% 0.82 7.92
920599 同力股份 99.99 2,072.89 4.36% 新晋 2.10
600522 中天科技 98.72 1,788.81 3.76% 新晋 23.29
000680 山推股份 134.98 1,615.71 3.40% 新晋 7.52
601633 长城汽车 66.43 1,503.31 3.16% -0.07 -8.60
301108 洁雅股份 43.57 1,449.01 3.05% -0.72 0.62
合计 -- 891.78 23,680.02 49.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,612.84
本期利润(万元) 1,299.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0351
期末基金资产净值(万元) 36,764.98
期末基金份额净值(元) 1.0685