基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 17.58 4.72 4.47 -0.17 -1.67 -17.87 --
基准收益率②% 12.78 1.29 -1.16 -0.83 12.65 -8.04 --
① — ② 4.80 3.43 5.63 0.66 -14.32 -9.83 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王浩冰 2024/03/19 1年8月16天 34.16 王浩冰，男，中国籍，多年证券从业经历，华盛顿大学硕士。2012年7月加入中信证券股份有限公司研究部，任高级经理，2015年6月加入华商基金管理有限公司研究发展部，任行业研究员，2017年9月加入华过往从业经历泰资产管理有限公司权益投资部，任投资经理助理，2018年7月加入中庚基金管理有限公司，历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部任投资经理，2020年11月加入创金合信基金管理有限公司权益投资部任研究员，现任基金经理。2021年1月27日至2023年7月15日任创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年7月15日任创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管均衡臻选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈李 2022/11/15 2024/03/29 1年4月14天 -27.20

财通资管均衡臻选混合A财通资管均衡臻选混合C基金总份额

财通资管均衡臻选混合A财通资管均衡臻选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2640276030423236
户均持有份额(万)18.1219.8019.2917.24
机构持有比例(%)7.4513.7812.832.33
个人持有比例(%)92.5586.2287.1797.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,906.73 5.74 -- 3.90
采矿业 1,710.17 3.38 -- -2.13
制造业 19,699.28 38.90 -- -7.62
批发和零售业 12.88 0.03 -- -1.01
交通运输、仓储和邮政业 12,502.35 24.69 -- 22.18
房地产业 1,461.53 2.89 -- 1.01
租赁和商务服务业 1,979.85 3.91 -- 2.36
科学研究和技术服务业 2.21 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 480.32 0.95 -- -0.05
合计 40,755.32 80.49 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603569 长久物流 500.79 4,421.98 8.73% 新晋 -4.85
601111 中国国航 439.59 3,477.16 6.87% 0.14 6.73
002714 牧原股份 54.84 2,906.73 5.74% 1.00 -3.10
002928 华夏航空 267.77 2,683.05 5.30% 0.94 -4.15
300138 晨光生物 155.80 2,042.54 4.03% 新晋 -8.55
301108 洁雅股份 58.61 1,909.06 3.77% 新晋 -1.81
600547 山东黄金 43.48 1,710.17 3.38% -0.01 0.61
601633 长城汽车 66.43 1,634.18 3.23% 新晋 -4.30
002534 西子洁能 93.73 1,588.72 3.14% 新晋 -3.73
002241 歌尔股份 42.33 1,587.38 3.13% 新晋 -7.00
合计 -- 1,723.37 23,960.97 47.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,531.45
本期利润(万元) 7,544.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1572
期末基金资产净值(万元) 41,810.98
期末基金份额净值(元) 1.0321