基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.19 1.10 -0.19 1.66 6.43 -- --
基准收益率②% -1.42 1.01 -1.12 2.12 4.74 -- --
① — ② 1.23 0.09 0.93 -0.46 1.69 -- --
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王珊 2024/04/02 1年8月2天 4.59 王珊，女，中国籍，8年证券从业经历，上海理工大学国际商务硕士，2016年3月起加入财通证券资产管理有限公司，历任固收公募投资部和固收私募投资部研究员、固收公募投资部基金经理助理，现任固收公募投资部基金经理。2021年6月4日起，担任财通资管鑫管家货币市场基金的基金经理。自2022年3月10日至2024年8月20日，担任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日至2024年11月14日，担任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任财通资管现金聚财货币市场基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月2日起，担任财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
李杰 2023/11/14 2年20天 8.44 李杰，男，中国籍，18年证券从业经历，武汉大学理学学士、上海交通大学理学硕士。2007年1月加入国联安基金管理有限公司先后任数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司。2012年6月14日至2018年2月9日，担任金元顺安丰利债券型证券投资基金的基金经理。2012年7月12日至2017年10月10日，担任金元顺安保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年2月5日至2015年1月14日，担任金元惠理惠利保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月1日至2018年2月9日，担任金元顺安金元宝货币市场基金的基金经理。2015年1月14日至2018年2月9日，担任金元顺安丰祥债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2018年2月9日，担任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年2月9日，担任金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月加入财通证券资产管理有限公司。现任固收公募投资部总经理。2018年9月4日起，担任财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月30日起至2021年12月27日，担任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月21日至2020年2月25日，担任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月27日至2022年3月4日，担任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月15日起，担任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月4日起至2021年12月27日，担任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起至2024年12月31日，担任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日至2022年5月6日，担任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至2023年9月27日，担任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日至2022年12月20日，担任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日至2025年4月28日，担任财通资管睿兴债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

财通资管鸿兴60天持有债A财通资管鸿兴60天持有债C基金总份额

财通资管鸿兴60天持有债A财通资管鸿兴60天持有债C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)1260991366274--
户均持有份额(万)11.7911.541.97--
机构持有比例(%)1.882.171.14--
个人持有比例(%)98.1297.8398.86--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 22,460.87 19.77 -21.77
其中：政策性金融债 9,090.35 8.00 -6.82
企业债券 15,984.26 14.07 6.68
短期融资券 11,099.08 9.77 -9.47
中期票据 70,647.00 62.18 26.03
其他债券 5,019.10 4.42 2.06
合计 125,210.32 110.21 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102484400 24河钢集MTN017 70.00 7270.70 6.40
250421 25农发21 70.00 7028.12 6.19
102581677 25中电投MTN011 50.00 5056.70 4.45
2471267 24安徽债77 50.00 5019.10 4.42
102580004 25五矿集MTN001 50.00 5014.22 4.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 280.70
本期利润(万元) -220.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0017
期末基金资产净值(万元) 90,000.77
期末基金份额净值(元) 1.0781