近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.14 | -1.16 | 0.19 | 0.66 | 1.49 | -0.34 | 2.31 |
基准收益率②% | 1.55 | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.71 | -1.78 | 0.70 |
① — ② | -1.69 | -1.19 | 0.56 | 0.33 | 0.78 | 1.44 | 1.61 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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石玉山 | 2022/05/05 | 1年11月27天 | 3.48 | 石玉山,男,中国籍,5年证券从业经历,上海交通大学经济学博士。曾任海通证券资产管理有限公司转债研究员、永赢基金管理有限公司转债研究员,2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理。2022年05月5日任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月5日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任财通资管双安债券型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1492 | 1731 | 2252 | 2732 | |
户均持有份额(万) | 13.80 | 6.86 | 7.35 | 6.23 | |
机构持有比例(%) | 98.09 | 96.25 | 96.20 | 93.72 | |
个人持有比例(%) | 1.91 | 3.75 | 3.80 | 6.28 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 114.36 | 0.53 | -- | -1.39 |
制造业 | 743.36 | 3.47 | -- | -4.25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.68 | 0.86 | -- | -0.28 |
建筑业 | 60.76 | 0.28 | -- | -0.22 |
批发和零售业 | 55.26 | 0.26 | -- | -0.25 |
交通运输、仓储和邮政业 | 128.53 | 0.60 | -- | -0.34 |
金融业 | 178.89 | 0.83 | -- | -0.48 |
文化、体育和娱乐业 | 200.97 | 0.94 | -- | 0.41 |
合计 | 1,666.81 | 7.77 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600582 | 天地科技 | 10.68 | 75.19 | 0.35% | 0.05 | 5.01 |
688009 | 中国通号 | 13.27 | 74.71 | 0.35% | 0.05 | -4.19 |
601098 | 中南传媒 | 5.80 | 73.25 | 0.34% | 0.03 | -4.21 |
000157 | 中联重科 | 8.78 | 72.08 | 0.34% | 新晋 | 3.54 |
605117 | 德业股份 | 0.80 | 72.02 | 0.34% | 新晋 | 3.75 |
603156 | 养元饮品 | 2.82 | 71.74 | 0.33% | 0.02 | 3.19 |
600398 | 海澜之家 | 7.73 | 69.57 | 0.32% | 新晋 | 1.14 |
002327 | 富安娜 | 6.44 | 69.42 | 0.32% | 0.02 | 1.56 |
600578 | 京能电力 | 20.00 | 67.20 | 0.31% | 新晋 | 1.39 |
600028 | 中国石化 | 10.35 | 66.14 | 0.31% | 0.01 | -0.70 |
合计 | -- | 86.67 | 711.32 | 3.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,188.78 | 14.88 | 9.22 |
金融债券 | 7,257.81 | 33.88 | -5.06 |
企业债券 | 2,444.37 | 11.41 | 0.16 |
可转换债券 | 4,191.31 | 19.56 | 0.60 |
短期融资券 | 2,028.12 | 9.47 | -4.05 |
中期票据 | 1,023.92 | 4.78 | -2.95 |
合计 | 20,134.29 | 93.98 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2023005 | 20平安人寿 | 20.00 | 2092.68 | 9.77 |
1928026 | 19兴业银行二级02 | 20.00 | 2060.12 | 9.62 |
230026 | 23附息国债26 | 19.00 | 1972.75 | 9.21 |
019727 | 23国债24 | 12.00 | 1216.03 | 5.68 |
2023021 | 20中邮人寿02 | 10.00 | 1040.60 | 4.86 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -181.89 |
本期利润(万元) | -28.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0014 |
期末基金资产净值(万元) | 21,218.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.0334 |