基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.21 1.26 -0.84 2.83 2.14 1.49 -0.34
基准收益率②% 0.32 1.12 -1.17 1.88 6.13 0.71 -1.78
① — ② 2.89 0.14 0.33 0.95 -3.99 0.78 1.44
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石玉山 2022/05/05 3年6月30天 9.02 石玉山，男，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学经济学博士。曾任海通证券资产管理有限公司转债研究员、永赢基金管理有限公司转债研究员，2021年7月加入财通证券资产管理有限公司，曾任固收公募投资部基金经理助理，固收公募投资部基金经理，现任固收多策略公募投资部基金经理。2022年5月5日起，担任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月5日起，担任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月5日起，担任财通资管双安债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，代任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，代任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，代任财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月12日起，担任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
韩晗 2025/01/22 10月13天 4.52 韩晗，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学管理学学士，美国里海大学金融学硕士，FRM，2014年11月加入财通证券资产管理部任产品经理，2014年12月加入财通证券资管，历任固收私募投资部交易员、投资经理助理、投资经理，现任固收研究部副总经理。无外部兼职、已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2024年8月27日起，担任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾宇笛 2021/09/24 2022/11/28 1年2月4天 2.65
宫志芳 2021/10/19 2022/11/25 1年1月6天 2.67

财通资管双盈债券A财通资管双盈债券C基金总份额

财通资管双盈债券A财通资管双盈债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)966107012641492
户均持有份额(万)17.3316.1014.1013.80
机构持有比例(%)98.9298.7598.3398.09
个人持有比例(%)1.081.251.671.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 580.81 3.43 -- 2.01
制造业 634.53 3.75 -- -4.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 73.30 0.43 -- -0.13
建筑业 68.23 0.40 -- 0.06
交通运输、仓储和邮政业 58.44 0.35 -- -0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 289.70 1.71 -- 0.50
金融业 495.08 2.92 -- 1.27
合计 2,200.09 12.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600580 卧龙电驱 3.00 145.26 0.86% 新晋 -15.79
600938 中国海油 5.00 130.65 0.77% 0.33 5.84
688111 金山办公 0.40 126.60 0.75% 0.12 -15.54
688981 中芯国际 0.90 126.12 0.74% 新晋 -10.20
601899 紫金矿业 3.00 88.32 0.52% 新晋 -1.84
600519 贵州茅台 0.06 86.64 0.51% 新晋 -0.17
000858 五粮液 0.70 85.04 0.50% 新晋 -2.94
601658 邮储银行 14.01 80.56 0.48% 新晋 -2.71
600036 招商银行 1.97 79.61 0.47% -0.04 5.10
600547 山东黄金 2.00 78.66 0.46% 新晋 0.61
合计 -- 31.04 1,027.46 6.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,430.98 8.45 -1.26
金融债券 1,056.70 6.24 --
企业债券 2,914.79 17.21 -7.01
可转换债券 1,573.06 9.29 0.52
中期票据 6,964.21 41.13 2.05
合计 13,939.73 82.32 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 14.20 1430.98 8.45
232380089 23中信银行二级资本债01A 10.00 1056.70 6.24
102300573 23曲文控MTN003 10.00 1042.68 6.16
102381414 23天泰实业MTN002 10.00 1040.52 6.14
102501124 25中交房产MTN001 10.00 1039.38 6.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 413.07
本期利润(万元) 533.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0339
期末基金资产净值(万元) 16,821.51
期末基金份额净值(元) 1.0953