基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.40 4.82 4.22 -0.07 1.61 -21.59 -31.67
基准收益率②% 13.06 1.25 -0.52 -0.28 10.57 -6.65 -14.97
① — ② 5.34 3.57 4.74 0.21 -8.96 -14.94 -16.70
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王浩冰 2024/03/19 1年8月16天 37.54 王浩冰，男，中国籍，多年证券从业经历，华盛顿大学硕士。2012年7月加入中信证券股份有限公司研究部，任高级经理，2015年6月加入华商基金管理有限公司研究发展部，任行业研究员，2017年9月加入华过往从业经历泰资产管理有限公司权益投资部，任投资经理助理，2018年7月加入中庚基金管理有限公司，历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部任投资经理，2020年11月加入创金合信基金管理有限公司权益投资部任研究员，现任基金经理。2021年1月27日至2023年7月15日任创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年7月15日任创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管均衡臻选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
包斅文 2023/12/25 2025/05/09 1年4月15天 11.46
于洋 2020/09/02 2024/03/12 3年6月10天 -48.28

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,437.47 5.19 -- 3.35
采矿业 1,537.49 3.28 -- -2.23
制造业 18,874.40 40.23 -- -6.29
批发和零售业 12.88 0.03 -- -1.01
交通运输、仓储和邮政业 10,919.52 23.27 -- 20.76
房地产业 1,302.76 2.78 -- 0.90
租赁和商务服务业 1,855.06 3.95 -- 2.40
科学研究和技术服务业 2.21 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 445.18 0.95 -- -0.05
合计 37,386.97 79.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603569 长久物流 456.48 4,030.72 8.59% 新晋 -4.85
601111 中国国航 381.66 3,018.93 6.43% -0.18 6.73
002714 牧原股份 45.99 2,437.47 5.19% 0.45 -3.10
002928 华夏航空 225.88 2,263.32 4.82% 0.74 -4.15
300138 晨光生物 142.46 1,867.65 3.98% 新晋 -8.55
002534 西子洁能 97.43 1,651.44 3.52% 新晋 -3.73
301108 洁雅股份 50.11 1,632.08 3.48% 新晋 -2.93
600547 山东黄金 39.09 1,537.49 3.28% -0.18 0.61
601633 长城汽车 61.01 1,500.85 3.20% 新晋 -3.51
002138 顺络电子 41.76 1,468.28 3.13% 新晋 -7.66
合计 -- 1,541.87 21,408.23 45.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,483.85
本期利润(万元) 7,544.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1142
期末基金资产净值(万元) 46,921.20
期末基金份额净值(元) 0.7361