基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.54 -3.22 -5.80 -2.25 -21.59 -31.67 4.57
基准收益率②% 11.31 -1.95 1.59 -4.24 -6.65 -14.97 0.39
① — ② 0.23 -1.27 -7.39 1.99 -14.94 -16.70 4.18
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王浩冰 2024/03/19 8月1天 8.77 王浩冰，男，中国籍，多年证券从业经历，华盛顿大学硕士。2012年7月加入中信证券股份有限公司研究部，任高级经理，2015年6月加入华商基金管理有限公司研究发展部，任行业研究员，2017年9月加入华过往从业经历泰资产管理有限公司权益投资部，任投资经理助理，2018年7月加入中庚基金管理有限公司，历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部任投资经理，2020年11月加入创金合信基金管理有限公司权益投资部任研究员，现任基金经理。2021年1月27日至2023年7月15日任创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年7月15日任创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任财通资管均衡臻选混合型证券投资基金基金经理。
包斅文 2023/12/25 10月26天 4.36 包斅文，男，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学管理学学士。历任申银万国证券研究所有限公司研究员，友邦保险有限公司研究员，沃胜资产有限公司基金经理助理，平安养老保险有限公司研究员，平安养老保险股份有限公司投资经理。2021年7月加入财通证券资产管理有限公司，现任权益公募投资部基金经理。2021年11月23日任财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年12月26日任财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月25日任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任财通资管创新成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于洋 2020/09/02 2024/03/12 3年6月10天 -48.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,230.97 7.55 -- 1.65
制造业 29,307.34 68.48 -- 21.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 728.87 1.70 -- -1.55
信息传输、软件和信息技术服务业 1,347.43 3.15 -- -1.36
水利、环境和公共设施管理业 2,308.99 5.40 -- 4.40
合计 36,923.60 86.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300037 新宙邦 92.43 3,757.28 8.78% 新晋 7.07
300910 瑞丰新材 50.97 2,331.88 5.45% 2.33 3.31
600323 瀚蓝环境 105.67 2,308.99 5.40% 1.42 -3.04
300679 电连技术 50.81 2,235.13 5.22% 新晋 7.84
000100 TCL科技 468.19 2,144.31 5.01% 1.89 16.76
002371 北方华创 5.69 2,082.24 4.87% 新晋 8.35
603606 东方电缆 36.35 2,005.43 4.69% 新晋 11.64
601899 紫金矿业 103.06 1,869.51 4.37% 新晋 -8.16
600522 中天科技 101.51 1,572.39 3.67% 新晋 7.33
600388 龙净环保 123.57 1,570.57 3.67% 0.15 -8.85
合计 -- 1,138.25 21,877.73 51.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 439.65 1.03 -0.23
合计 439.65 1.03 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127052 西子转债 3.73 439.65 1.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,824.86
本期利润(万元) 4,388.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0573
期末基金资产净值(万元) 42,795.94
期末基金份额净值(元) 0.5695